Action R&S Group Holding
RSGN.SWSIXR&S Group Holding AG, IndustrieISIN CH1107979838
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,9 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 73).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 64 % (d'août 2025 à janvier 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,56 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)73
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,94 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- R&S Group Holding AG appartient au secteur Équipements électriques (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 841,08 M €, se classe 80e sur 96 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 449,52 M € (en hausse de 46,8 % sur un an) et un bénéfice de 62,96 M € (en hausse de 41,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 442,66 M € (en baisse de 1,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,47 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 137 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 13,4 (médiane Équipements électriques 26,1, sa médiane des dernières années 20,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 39,13 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 66,2 % sur l'exercice 2025, médiane Équipements électriques 7,4 %.Rentabilité 79
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 38,8 % par an depuis 2022, médiane Équipements électriques 10,3 %.Croissance 83
- Valorisation bassePER de 13,4, médiane Équipements électriques 26,1, sa propre médiane 20,4.Valorisation 84
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,72 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Équipements électriques 0,58.Stabilité 48
- Forte volatilité du coursVolatilité de 53 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 48
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,95 € et comme cher au-dessus de 65,22 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 34,16 € (modèle de flux de trésorerie) et à 44,10 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 36,74 €, à 6,2 %, elle serait de 42,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 46,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2022, d'environ 39 % par an. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 14 %. À partir de 2022, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/04/2027dans 139 jours
- Derniers résultats publiés
- 16/09/2026Bénéfice par action publié 0,79 € (attendu 0,69 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,47 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 442,66 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 1,69 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 484,56 M €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez R&S Group Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements électriques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- American SuperconductorAMSC 1,09 Md €49
- MersenMRN.PA 901,7 M €51
- Fluence EnergyFLNC 859,63 M €30
- PlejdPLEJD.ST 854,13 M €70
- FuelCell EnergyFCEL 739,58 M €36
- ADS-TEC EnergyADSE 613,38 M €27
- Eos Energy EnterprisesEOSE 598,43 M €41
- Energy Vault HoldingsNRGV 592,4 M €30
Les ETF qui contiennent R&S Group Holding
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 2 autres
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.