Action Eos Energy Enterprises
EOSENASDAQEos Energy Enterprises, Inc., IndustrieISIN US29415C1018
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−90 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 68 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 90 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 98 % (de janvier 2021 à mai 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Eos Energy Enterprises, Inc. appartient au secteur Équipements électriques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 598,43 M €, se classe 83e sur 96 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 103,06 M € (en hausse de 631,8 % sur un an) et enregistré une perte de 875,05 M €.
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 906 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 249,5 % par an depuis 2020, médiane Équipements électriques 10,3 %.Croissance 70
- Marge élevéeMarge nette de 89,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Équipements électriques 4,9 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 433 % depuis 2020.Allocation du capital 25
- Endettement élevéDettes égales à 4,32 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Équipements électriques 0,58.Stabilité 26
- Forte baisse du coursEn baisse de 90 % sur les 12 derniers mois.Momentum 17
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que les fondamentaux et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 40 à 41 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 320 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (103,06 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute −126 %, marge opérationnelle −225 %, marge nette −849 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 89 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,15 € (attendu −0,21 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 32,9 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −1,21 €−32,9 %
- Chiffre d'affaires
- 274,98 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- −0,29 €−6,0 %
- Chiffre d'affaires
- 515,8 M €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +2,8 %« We're tightening our 2026 revenue outlook range to $300 million to $350 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 52 974 € au total. 6 initiés ont vendu, pour 3,35 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Buczkowski MichelleVente
29 oct. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 1,80 €
- Montant
- 90 245 €
- Puri SumeetVente
16 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 43 750
- Prix
- 3,54 €
- Montant
- 154 769 €
- Mastrangelo JoeVente
16 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 250 000
- Prix
- 3,54 €
- Montant
- 884 397 €
Afficher 14 autres
- Song HaiyanAchat
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 3,47 €
- Montant
- 17 327 €
- Song HaiyanAchat
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 3,56 €
- Montant
- 35 647 €
- Puri SumeetVente
9 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 34 167
- Prix
- 3,73 €
- Montant
- 127 344 €
- Puri SumeetVente
28 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 29 167
- Prix
- 3,03 €
- Montant
- 88 441 €
- Kroeker NathanVente
28 juil. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 110 417
- Prix
- 3,03 €
- Montant
- 334 808 €
- Mastrangelo JoeVente
27 juil. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 159 154
- Prix
- 3,26 €
- Montant
- 518 496 €
- Kroeker NathanVente
7 juil. 2026, CCO and Interim CFO
- Titres
- 79 309
- Prix
- 4,22 €
- Montant
- 334 957 €
- Puri SumeetVente
30 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 8 823
- Prix
- 5,29 €
- Montant
- 46 659 €
- Buczkowski MichelleVente
30 juin 2026, Chief Administration Officer
- Titres
- 11 469
- Prix
- 5,30 €
- Montant
- 60 755 €
- Silberman Michael WVente
30 juin 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 14 998
- Prix
- 5,30 €
- Montant
- 79 450 €
- Kroeker NathanVente
30 juin 2026, CCO and Interim CFO
- Titres
- 35 289
- Prix
- 5,29 €
- Montant
- 186 620 €
- Walters MarianVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 8,28 €
- Montant
- 248 534 €
- Walters MarianVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 22 319
- Prix
- 6,50 €
- Montant
- 145 020 €
- Walters MarianVente
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 7 681
- Prix
- 6,38 €
- Montant
- 49 007 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Eos Energy Enterprises
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements électriques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- PlejdPLEJD.ST 854,13 M €70
- R&S Group HoldingRSGN.SW 841,08 M €72
- FuelCell EnergyFCEL 739,58 M €36
- ADS-TEC EnergyADSE 613,38 M €27
- Energy Vault HoldingsNRGV 592,4 M €30
- Nano Nuclear EnergyNNE 537,42 M €31
- T1 EnergyTE 532,45 M €25
- LSI IndustriesLYTS 512,62 M €51
Les ETF qui contiennent Eos Energy Enterprises
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 1,09 % | 0,49 % | 668,78 M € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,47 % | 0,60 % | 87,44 M € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 0,16 % | 0,40 % | 132,27 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.