Action Rapid7
RPDNASDAQRapid7, Inc., TechnologieISIN US7534221046
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+2,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 51 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 96 % (de novembre 2021 à avril 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,04 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,56 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rapid7, Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 890,64 M €, se classe 78e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 775,92 M € (en hausse de 1,9 % sur un an) et un bénéfice de 21,1 M € (en baisse de 8,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 759,48 M € (en baisse de 2,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,73 € (en baisse de 7,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 599 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 73 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 7,8 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 19,45 €, le cours se situe 33 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4,34 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels d'infrastructure 0,44.Stabilité 22
- DilutionNombre d'actions en hausse de 27 % depuis 2020.Allocation du capital 21
- Forte volatilité du coursVolatilité de 81 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 22
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 52 à 51 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,97 € et comme cher au-dessus de 38,90 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 17,53 €, à 11,8 %, elle serait de 21,86 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 25 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 70 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,54 € (attendu 0,41 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,7 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,73 €+6,7 %
- Chiffre d'affaires
- 759,48 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,66 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 749,68 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +15,6 %« We are raising non GAAP operating income guidance for 2026 to a range of $129 million to $133 million or a full year non GAAP operating margin of 15.6% at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Murphy Scott MVente
22 avr. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 827
- Prix
- 5,73 €
- Montant
- 4 739 €
- Murphy Scott MVente
23 févr. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 267
- Prix
- 5,87 €
- Montant
- 7 444 €
- Murphy Scott MVente
22 janv. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 764
- Prix
- 11,46 €
- Montant
- 8 756 €
Afficher 5 autres
- JANA Partners Management, LPAchat
28 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 41 545
- Prix
- 14,18 €
- Montant
- 589 001 €
- Schodorf Thomas EAchat
26 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 6 300
- Prix
- 14,17 €
- Montant
- 89 261 €
- Brown Marc EvanAchat
25 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 13,73 €
- Montant
- 41 179 €
- JANA Partners Management, LPAchat
25 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 13,55 €
- Montant
- 677 285 €
- Murphy Scott MVente
24 nov. 2025, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 370
- Prix
- 12,61 €
- Montant
- 17 272 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Rapid7
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 Md €71
- BandwidthBAND 1,27 Md €45
- secunet Security NetworksYSN.DE 1,25 Md €56
- RadwareRDWR 1,21 Md €59
- PicSPICS 813,94 M €55
- OneSpanOSPN 746,82 M €73
- Rackspace TechnologyRXT 714,54 M €31
- Consensus Cloud SolutionsCCSI 696 M €74
Les ETF qui contiennent Rapid7
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,91 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,84 % | 0,35 % | 14 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,20 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
Afficher 2 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 07/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.