Action Radware
RDWRNASDAQRadware Ltd., TechnologieISIN IL0010834765
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 71 % (d'octobre 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,62 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,53 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Radware Ltd. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 1,21 Md €, se classe 77e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 272,4 M € (en hausse de 9,8 % sur un an) et un bénéfice de 18,28 M € (en hausse de 235,5 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 464 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 67,4 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 90,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,13 €, le cours se situe 158 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 238,57 M €, dettes financières 13,44 M €.Stabilité 82
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,5 % par an depuis 2020.
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2020.Allocation du capital 57
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 158 % à la juste valeur de 11,13 €.Valorisation 13
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,95 € et comme cher au-dessus de 18,55 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 11,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,88 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,5 %. À 12,5 %, la juste valeur serait de 10,48 €, à 10,5 %, elle serait de 11,98 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 81 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,25 € (attendu 0,26 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,14 €+3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 302,74 M €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 1,28 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 330,12 M €+2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 45 501 € au total. 4 initiés ont vendu, pour 3,46 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Malka GabrielVente
2 nov. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 16 461
- Prix
- 30,89 €
- Montant
- 508 492 €
- Tauman YairVente
30 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 919
- Prix
- 32,53 €
- Montant
- 62 431 €
- Goldriech RivkahVente
28 oct. 2026, Chief People Officer
- Titres
- 4 125
- Prix
- 32,49 €
- Montant
- 134 013 €
Afficher 10 autres
- Aviv David MelehVente
28 oct. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 7 500
- Prix
- 32,74 €
- Montant
- 245 585 €
- Goldriech RivkahVente
27 oct. 2026, Chief People Officer
- Titres
- 24 277
- Prix
- 31,28 €
- Montant
- 759 434 €
- Aviv David MelehVente
27 oct. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 17 500
- Prix
- 31,31 €
- Montant
- 547 898 €
- Aviv David MelehVente
26 oct. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 12 500
- Prix
- 28,92 €
- Montant
- 361 542 €
- Aviv David MelehVente
17 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 27,71 €
- Montant
- 415 712 €
- Malka GabrielVente
27 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 6 500
- Prix
- 27,07 €
- Montant
- 175 977 €
- Avidan GuyAchat
31 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 22,75 €
- Montant
- 45 501 €
- Goldriech RivkahVente
9 juil. 2026, Chief People Officer
- Titres
- 750
- Prix
- 28,88 €
- Montant
- 21 659 €
- Malka GabrielVente
29 mai 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 7 000
- Prix
- 27,07 €
- Montant
- 189 514 €
- Goldriech RivkahVente
22 mai 2026, Chief People Officer
- Titres
- 1 375
- Prix
- 26,62 €
- Montant
- 36 605 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Radware
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NextNavNN 1,33 Md €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 Md €71
- BandwidthBAND 1,27 Md €45
- secunet Security NetworksYSN.DE 1,25 Md €56
- Rapid7RPD 890,64 M €51
- PicSPICS 813,94 M €55
- OneSpanOSPN 746,82 M €73
- Rackspace TechnologyRXT 714,54 M €31
Les ETF qui contiennent Radware
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,54 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 1,50 % | 0,35 % | 14 M € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 1,44 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
Afficher 4 autres
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,04 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/03/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.