Action Roche Holding
ROP.SWSIXRoche Holding AG, SantéISIN CH1499059983
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+40 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 51 % (de janvier 2007 à août 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50403,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200375,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support302,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance440,32 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Roche Holding AG appartient au secteur Pharmacie (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 356,33 Md €, se classe 4e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 66,63 Md € (en baisse de 1,4 % sur un an) et un bénéfice de 13,95 Md € (en hausse de 55,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 68,65 Md € (en hausse de 3 %) et un bénéfice par action ajusté de 22,16 € (en hausse de 5,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 43 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 26,7 (médiane Pharmacie 25,7, sa médiane des dernières années 20,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 536,93 €, le cours se situe 18 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 30 ans.Allocation du capital 80
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 28,3 % sur l'exercice 2025, médiane Pharmacie 13,4 %.Rentabilité 93
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 99
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 4 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- très grande entreprise
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 447,44 € et comme cher au-dessus de 671,16 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 649,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 424,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 479,32 €, à 4,6 %, elle serait de 623,65 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 74 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/01/2026Bénéfice par action publié 9,08 € (attendu 9,29 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 22,16 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 68,65 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 23,95 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 72,06 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +6,8 %« So also the reason why we updated our outlook for the full year or our additional information for the year and said we expect to lose roughly CHF 600 million due to loss of exclusivity. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Roche Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Eli LillyLLY 1 212 Md €85
- Johnson & JohnsonJNJ 615,94 Md €75
- AbbVieABBV 469,7 Md €74
- MerckMRK 326,93 Md €68
- NovartisNOVN.SW 274,58 Md €75
- AstraZenecaAZN 258,05 Md €73
- AmgenAMGN 227,99 Md €76
- Gilead SciencesGILD 187,99 Md €57
Les ETF qui contiennent Roche Holding
Présent dans 123 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 18,27 % | 0,30 % | 2,87 Md € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 16,92 % | 0,17 % | 363,6 M € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 16,89 % | 0,18 % | 954,9 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 16,85 % | 0,18 % | 653,55 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 16,11 % | 0,46 % | 729,65 M € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 10,10 % | 0,25 % | 237,76 M € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 9,40 % | 0,25 % | 581,42 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 7,43 % | 0,20 % | 141,47 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.