Action Johnson & Johnson
JNJNYSESantéISIN US4781601046
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+45 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 35 % (de septembre 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50239,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200223,97 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support174,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance253,54 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Johnson & Johnson appartient au secteur Pharmacie (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 606,66 Md €, se classe 2e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 84,65 Md € (en hausse de 6 % sur un an) et un bénéfice de 24,09 Md € (en hausse de 90,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 90,96 Md € (en hausse de 7,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,99 € (en hausse de 2,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 74 sur 714 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 42,7 (médiane Pharmacie 25,6, sa médiane des dernières années 22,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 163,53 €, le cours se situe 54 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 56 ans.Allocation du capital 84
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 97
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 21,8 % sur l'exercice 2025, médiane Pharmacie 13,4 %.Rentabilité 85
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 54 % à la juste valeur de 163,53 €.Valorisation 18
- Valorisation élevéePER de 42,7, médiane Pharmacie 25,6, sa propre médiane 22,4.Valorisation 18
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 4 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- très grande entreprise
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 136,27 € et comme cher au-dessus de 204,41 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 175,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 151,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 148,41 €, à 7,8 %, elle serait de 186,24 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,8 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 6,3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 68 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 28 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/10/2026Bénéfice par action publié 2,33 € (attendu 2,26 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,99 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 90,96 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,42 €−2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 96,95 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −3,7 %« Regarding operating margin, we now expect a decline of approximately 60 basis points This is an improvement from the 75-basis points decline reflected in our updated July guidance that included the impact of the Firefly Bio and Cell BioMedicines transactions, which had a unfavorable impact of 150 basis points. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 60,35 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Schmid TimothyVente
2 sept. 2026, EVP, WW Chair, MedTech
- Titres
- 22 527
- Prix
- 246,91 €
- Montant
- 5,56 M €
- Taubert Jennifer LVente
17 août 2026, EVP, WWC. Innovative Medicine
- Titres
- 15 000
- Prix
- 236,69 €
- Montant
- 3,55 M €
- Duato JoaquinVente
13 août 2026, CEO and Chairman of the Board
- Titres
- 123 291
- Prix
- 234,72 €
- Montant
- 28,94 M €
Afficher 4 autres
- Forminard ElizabethVente
6 août 2026, EVP, Chief Legal Officer
- Titres
- 15 918
- Prix
- 230,97 €
- Montant
- 3,68 M €
- Duato JoaquinVente
5 août 2026, CEO and Chairman of the Board
- Titres
- 48 480
- Prix
- 232,00 €
- Montant
- 11,25 M €
- Broadhurst VanessaVente
20 juil. 2026, EVP, Global Corp Affairs
- Titres
- 23 054
- Prix
- 225,82 €
- Montant
- 5,21 M €
- Wengel Kathryn EVente
11 juin 2026, EVP, Chief TO and Risk Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 216,73 €
- Montant
- 2,17 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Johnson & Johnson
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
714 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Eli LillyLLY 1 215 Md €85
- AbbVieABBV 468,6 Md €75
- Roche HoldingROP.SW 352,22 Md €77
- MerckMRK 326,11 Md €68
- NovartisNOVN.SW 271,49 Md €76
- AstraZenecaAZN 258,52 Md €73
- AmgenAMGN 227,56 Md €77
- Gilead SciencesGILD 189,2 Md €58
Les ETF qui contiennent Johnson & Johnson
Présent dans 141 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 9,80 % | 0,15 % | 592,11 M € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 9,68 % | 0,15 % | 3,27 Md € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 9,64 % | 0,12 % | 1,34 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 7,12 % | 0,25 % | 4,18 Md € |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 5,80 % | 0,18 % | 837,43 M € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 4,97 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 4,67 % | 0,39 % | 264,04 M € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 3,14 % | 0,51 % | 322,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.