Action Raymond James Financial
RJFNYSERaymond James Financial, Inc., FinanceISIN US7547301090
78Score de 78 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+0,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,6 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 7,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (de septembre 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50146,82 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200144,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support127,15 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance163,51 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Raymond James Financial, Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 29 Md €, se classe 13e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,83 Md € (en hausse de 10,2 % sur un an) et un bénéfice de 2,14 Md € (en hausse de 10,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,89 Md € (en hausse de 0,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 12,95 € (en hausse de 15,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 78 sur 100 (Solide) : rang 137 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 13,8 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 13,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 113,06 €, le cours se situe 34 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 41 ans.Allocation du capital 89
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 18,6 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 77
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 93
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 80,76 € et comme cher au-dessus de 188,43 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 73,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 152,37 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 106,48 €, à 7,8 %, elle serait de 122,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 27 %, marge nette 14 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 3,24 € (attendu 2,94 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 12,95 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 15,89 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 15,12 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 17,23 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,0 %« Looking ahead, we expect fiscal first quarter 2027 asset management and related administrative fees to increase approximately 1% from the fourth quarter level driven by higher PCG assets and fee-based accounts at quarter end. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 3,69 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Raymond James Financial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 78
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ameriprise FinancialAMP 40,23 Md €83
- Ares ManagementARES 39,5 Md €65
- EQTEQT.ST 35,72 Md €67
- Northern TrustNTRS 29,04 Md €80
- Principal Financial GroupPFG 21,65 Md €73
- AB Industrivärden (publ)INDU-A.ST 21,44 Md €78
- T. Rowe Price GroupTROW 20,83 Md €75
- AmundiAMUN.PA 19,68 Md €74
Les ETF qui contiennent Raymond James Financial
Présent dans 122 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,53 % | 0,40 % | 807 M € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,44 % | 0,28 % | 127,84 M € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,43 % | 0,28 % | 1,14 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,37 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,36 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,36 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,36 % | 0,15 % | 663,04 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.