Action Ares Management
ARESNYSEAres Management Corporation, FinanceISIN US03990B1017
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
−13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,8 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 51 % (de janvier 2025 à mars 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50112,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200111,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support87,14 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance160,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ares Management Corporation appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 39,5 Md €, se classe 10e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,84 Md € (en hausse de 66,6 % sur un an) et un bénéfice de 475,92 M € (en hausse de 13,7 %).
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 585 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 79,4 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 50,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 86,32 €, le cours se situe 39 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 29,7 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 81
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 80
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,1 % par an depuis 2020.Croissance 81
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 61 % depuis 2020.Allocation du capital 47
- Valorisation élevéePER de 79,4, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 50,6.Valorisation 26
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 308 % du bénéfice.Allocation du capital 47
Le score est surtout porté par la croissance et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 61,65 € et comme cher au-dessus de 143,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 151,46 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 73,69 €, à 7,8 %, elle serait de 105,25 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 26 % par an. À partir de 2012, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 27 %, marge nette 8 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2012, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,14 € (attendu 1,13 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,09 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 5,05 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 6,32 €−2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 6,02 Md €−1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +3,5 %« These delays will modestly impact our expectations for the full year, which we now expect will come in at a range of $300 million to $325 million in total net realized performance income, implying $160 million to $185 million for the fourth quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Olian Judy D.Achat
20 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 480
- Prix
- 112,29 €
- Montant
- 53 900 €
- Bhutani AshishAchat
6 févr. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 114,26 €
- Montant
- 1,14 M €
- Sagati Aghili NaseemVente
4 févr. 2026, General Counsel
- Titres
- 3 921
- Prix
- 121,76 €
- Montant
- 477 423 €
Afficher 5 autres
- Sagati Aghili NaseemVente
22 janv. 2026, General Counsel
- Titres
- 1 849
- Prix
- 146,05 €
- Montant
- 270 047 €
- Arougheti Michael JVente
1 déc. 2025, Co-Founder and CEO
- Titres
- 56 257
- Prix
- 141,92 €
- Montant
- 7,98 M €
- Arougheti Michael JVente
28 nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Titres
- 98 673
- Prix
- 140,92 €
- Montant
- 13,9 M €
- Arougheti Michael JVente
26 nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Titres
- 136 067
- Prix
- 139,41 €
- Montant
- 18,97 M €
- Arougheti Michael JVente
25 nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Titres
- 186 197
- Prix
- 137,85 €
- Montant
- 25,67 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Ares Management
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Brookfield Asset ManagementBAM 74,13 Md €62
- Apollo Global ManagementAPO 64,67 Md €45
- State StreetSTT 42,65 Md €74
- Ameriprise FinancialAMP 40,23 Md €83
- EQTEQT.ST 35,72 Md €67
- Northern TrustNTRS 29,04 Md €80
- Raymond James FinancialRJF 29 Md €78
- Principal Financial GroupPFG 21,65 Md €73
Les ETF qui contiennent Ares Management
Présent dans 96 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,51 % | 0,30 % | 127,44 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,38 % | 0,15 % | 663,04 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,37 % | 0,20 % | 268,74 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,37 % | 0,15 % | 2,2 Md € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,35 % | 0,12 % | 1,07 Md € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,32 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,20 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,19 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.