Action Royal Gold
RGLDNASDAQRoyal Gold, Inc., Matériaux de baseISIN US7802871084
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (de septembre 2012 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50220,47 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200216,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support165,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance273,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Royal Gold, Inc. appartient au secteur Or (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 20,5 Md €, se classe 11e sur 53 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 926,1 M € (en hausse de 44,6 % sur un an) et un bénéfice de 419,05 M € (en hausse de 40,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,67 Md € (en hausse de 80,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,59 € (en hausse de 46,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 17 sur 467 dans le domaine Matériaux de base, médiane 58.
- Le PER s'établit à 27,2 (médiane Or 12,2, sa médiane des dernières années 33,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 224,21 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 47,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Or 27 %.Rentabilité 81
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 26 ans.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,1 % par an depuis 2019.Croissance 99
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 78 à 77 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 160,15 € et comme cher au-dessus de 373,68 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 339,76 € (modèle de flux de trésorerie) et à 108,66 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 192,53 €, à 7,8 %, elle serait de 272,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 106 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 69 %, marge opérationnelle 65 %, marge nette 45 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,52 € (attendu 2,49 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,59 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 11,45 €−1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,93 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +6,9 %« With respect to 2026 metal sales guidance, gold and silver are tracking well to the guidance ranges and copper and other metals are trending to be around or above the top end of the ranges. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 2,45 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Heissenbuttel William HolmesVente
5 oct. 2026, President & CEO
- Titres
- 2 425
- Prix
- 210,36 €
- Montant
- 510 123 €
- Heissenbuttel William HolmesVente
3 sept. 2026, President & CEO
- Titres
- 7 275
- Prix
- 236,71 €
- Montant
- 1,72 M €
- Shefman RandyVente
28 août 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 500
- Prix
- 236,18 €
- Montant
- 118 091 €
Afficher 1 autre
- Shefman RandyVente
16 juin 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 500
- Prix
- 193,99 €
- Montant
- 96 994 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Royal Gold
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
467 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Or
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Franco-NevadaFNV 43,12 Md €75
- AngloGold Ashanti PlcAU 41,83 Md €75
- Gold FieldsGFI 29,93 Md €77
- Kinross GoldKGC 22,73 Md €71
- Shandong Gold Mining600547.SS 16,55 Md €49
- Lundin GoldLUG.TO 14,73 Md €72
- Pan American SilverPAAS 14,63 Md €68
- Coeur MiningCDE 13,97 Md €57
Les ETF qui contiennent Royal Gold
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 2,72 % | 0,55 % | 3,87 Md € |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 2,26 % | 0,53 % | 3,97 Md € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,19 % | 0,25 % | 44,3 M € |
Afficher 5 autres
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 1,18 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,66 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,63 % | 0,35 % | 434,1 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,49 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,38 % | 0,35 % | 3,62 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.