Action Kinross Gold
KGCNYSEKinross Gold Corporation, Matériaux de baseISIN CA4969024047
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 46 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 95 % (de mars 2008 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,18 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,39 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance34,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kinross Gold Corporation appartient au secteur Or (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 22,02 Md €, se classe 10e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,47 Md € (en hausse de 39,3 % sur un an) et un bénéfice de 2,19 Md € (en hausse de 156,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,68 Md € (en hausse de 18,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,23 € (en hausse de 33,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 69 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 7,8 (médiane Or 12, sa médiane des dernières années 12).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,02 €, le cours se situe 55 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 30,9 % sur l'exercice 2025, médiane Or 12,3 %.Rentabilité 93
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 2,39 Md €, dettes financières 678,64 M €.Stabilité 81
- Valorisation bassePER de 7,8, médiane Or 12, sa propre médiane 12.Valorisation 61
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 43,2 %, contre 18,9 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 2,8 % et 45,1 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 55 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,59 € et comme cher au-dessus de 20,04 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,19 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,86 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,76 €, à 7,8 %, elle serait de 13,92 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 43 %, marge nette 34 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,45 € (attendu 0,42 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,23 €−2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 7,68 Md €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 2,39 €−4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 8,02 Md €−1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −12,4 %« Looking ahead to 2027, as noted in our September update, we also expect production in the range of 1.84 million to 1.86 million ounces. In terms of 2027 capital, as previously noted, our $1.5 billion guidance range remains subject to inflation and incremental project additions to support production in the 2030s. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kinross Gold
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Or
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Franco-NevadaFNV 43,12 Md €75
- AngloGold Ashanti PlcAU 39,99 Md €74
- Zijin Gold International2259.HK 38,78 Md €78
- Gold FieldsGFI 28,63 Md €76
- Royal GoldRGLD 19,56 Md €77
- Shandong Gold Mining600547.SS 15,54 Md €48
- Lundin GoldLUG.TO 14,36 Md €72
- Pan American SilverPAAS 14,09 Md €68
Les ETF qui contiennent Kinross Gold
Présent dans 62 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Gold Miners UCITS ETF USD DistributingCD91 | 5,08 % | 0,65 % | 770,49 M € |
| L&G Gold Mining UCITS ETFETLX | 5,04 % | 0,55 % | 762,65 M € |
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD disUBUD | 3,87 % | 0,43 % | 479,28 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 3,15 % | 0,55 % | 3,8 Md € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 1,34 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,04 % | 0,35 % | 1,2 Md € |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,92 % | 0,25 % | 715,95 M € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,83 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 11/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.