Action Redeia Corporación
RED.MCBMERedeia Corporación, S.A., Services aux collectivitésISIN ES0173093024
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
+3,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,9 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 84).
Le cours se situe 3,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 41 % (de juin 2008 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)84
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,21 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Redeia Corporación, S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 8,55 Md €, se classe 48e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 Md € (en hausse de 4,1 % sur un an) et un bénéfice de 505,6 M € (en hausse de 37,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,74 Md € (en hausse de 4,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,94 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 124 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 17 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 15).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,07 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 30,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Fournisseurs d'électricité 12,1 %.Rentabilité 69
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,05 %, médiane Fournisseurs d'électricité 3,19 %.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 54
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −393,87 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 54
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 3,5 % par an depuis 2020.Croissance 9
Le score est freiné par l'allocation du capital et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,06 € et comme cher au-dessus de 22,59 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,81 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,33 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 16,49 €, à 6,6 %, elle serait de 20,53 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 62 %, marge opérationnelle 44 %, marge nette 30 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,18 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,94 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,74 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,96 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,81 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,5 %« Therefore, we expect to close the year with a net profit exceeding EUR 510 million and a growth of dividends per share of 2%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Redeia Corporación
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Pinnacle West CapitalPNW 11,71 Md €53
- Chubu Electric Power9502.T 10,87 Md €39
- OGE EnergyOGE 9,56 Md €62
- Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.600236.SS 9,41 Md €60
- PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE.WA 8,3 Md €60
- CPFL EnergiaCPFE3.SA 8,24 Md €65
- Huadian Power International600027.SS 8,01 Md €46
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7,93 Md €53
Les ETF qui contiennent Redeia Corporación
Présent dans 140 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,21 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,14 % | 0,30 % | 591,5 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,98 % | 0,25 % | 9,25 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,26 % | 0,30 % | 29,81 M € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 1,11 % | 0,30 % | 792,98 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 1,01 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,95 % | 0,23 % | 188,95 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 0,93 % | 0,46 % | 886,23 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.