Action PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE.WAWSEPGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Services aux collectivitésISIN PLPGER000010
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 42 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 5,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 89 % (de décembre 2009 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,91 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,93 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 8,3 Md €, se classe 49e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,95 Md € (en baisse de 4,7 % sur un an) et enregistré une perte de 794,09 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 15,77 Md € (en hausse de 13 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,65 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 36 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 4,8 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 8,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,53 €, le cours se situe 70 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 4,8, médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa propre médiane 8,1.Valorisation 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 70 % à la juste valeur de 12,53 €.Valorisation 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 40
- Passage en perteBénéfice par action passé de 0,01 € en 2020 à −0,35 €.Croissance 58
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 8,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 58
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 60 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,95 € et comme cher au-dessus de 20,88 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 11,73 €, à 9,6 %, elle serait de 13,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 3 %, marge opérationnelle −4 %, marge nette −6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/11/2026dans 11 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/09/2026Bénéfice par action publié 0,21 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,65 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 15,77 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,60 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 17,24 Md €+4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez PGE Polska Grupa Energetyczna
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Chubu Electric Power9502.T 10,87 Md €39
- OGE EnergyOGE 9,56 Md €62
- Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.600236.SS 9,41 Md €60
- Redeia CorporaciónRED.MC 8,55 Md €52
- CPFL EnergiaCPFE3.SA 8,24 Md €65
- Huadian Power International600027.SS 8,01 Md €46
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7,93 Md €53
- IDACORPIDA 7,77 Md €53
Les ETF qui contiennent PGE Polska Grupa Energetyczna
Présent dans 22 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,59 % | 0,74 % | 1 Md € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,35 % | 6,80 % | 1,83 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,33 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,12 % | 0,49 % | 85,48 M € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,12 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,03 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,03 % | 0,15 % | 10,57 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.