Action PrimeEnergy Resources
PNRGNASDAQPrimeEnergy Resources Corporation, ÉnergieISIN US74158E1047
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+37 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,0 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de mars 2019 à janvier 2021).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50187,26 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200184,13 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support122,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance246,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PrimeEnergy Resources Corporation appartient au secteur Exploration et production pétrolière (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 273,96 M €, se classe 69e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 167,77 M € (en baisse de 20,5 % sur un an) et un bénéfice de 23,75 M € (en baisse de 52,5 %).
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 84 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18,3 (médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa médiane des dernières années 10,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 104,32 €, le cours se situe 66 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 197 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 72
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 25,93 M €, dettes financières 1,33 M €.Stabilité 73
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 17 % depuis 2020.Allocation du capital 75
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 18,3, médiane Exploration et production pétrolière 11,1, sa propre médiane 10,8.Valorisation 57
- Forte volatilité du coursVolatilité de 56 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et l'allocation du capital, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 74,51 € et comme cher au-dessus de 173,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,1) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 19,2 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2022, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 23,1 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/11/2026dans 3 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/08/2026Bénéfice par action publié 3,66 € (attendu 5,32 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 12,50 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 157,03 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 5,58 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 127,24 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 19 105 € au total. Un initié a vendu, pour 3,38 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez PrimeEnergy Resources
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 M €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 M €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 M €57
- SandRidge EnergySD 440,69 M €64
- Panoro EnergyPEN.OL 397,79 M €46
- Gran Tierra EnergyGTE 306,21 M €44
- Gas PlusGSP.MI 299,35 M €62
- Ring EnergyREI 282,15 M €43
Les ETF qui contiennent PrimeEnergy Resources
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,00 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.