Action Gran Tierra Energy
GTEAMEXGran Tierra Energy Inc., ÉnergieISIN US38500T2006
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
+116 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 18).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 98 % (de mars 2011 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,44 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,64 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)18
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,59 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gran Tierra Energy Inc. appartient au secteur Exploration et production pétrolière (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 306,21 M €, se classe 66e sur 69 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 538,5 M € (en baisse de 4 % sur un an) et enregistré une perte de 174,28 M €.
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 225 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,49 €, le cours se situe 62 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −1,8 %, contre 28,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 21
- Endettement élevéDettes égales à 4,71 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Exploration et production pétrolière 0,46.Stabilité 8
- DéficitairePerte de 250,77 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 24
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la rentabilité et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 44 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,00 € et comme cher au-dessus de 44,99 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 18,96 €, à 7,9 %, elle serait de 27,74 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 23 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 9 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette −32 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −43 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −1,08 € (attendu −0,05 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- −0,98 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 668,71 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- −0,14 €−14,8 %
- Chiffre d'affaires
- 111,45 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +38,7 %« From a production perspective, Gran Tierra delivered second quarter 2026 average working interest production of approximately 41,500 barrels of oil per day, which was within our annual guidance range and reflected the impact of the Canadian asset dispositions completed during the first half of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,67 M € au total. Un initié a vendu, pour 33,9 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
14 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 347 990
- Prix
- 8,40 €
- Montant
- 2,92 M €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
13 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 326 959
- Prix
- 8,33 €
- Montant
- 2,72 M €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
12 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 165 377
- Prix
- 8,56 €
- Montant
- 1,42 M €
Afficher 13 autres
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
11 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 248 510
- Prix
- 8,39 €
- Montant
- 2,09 M €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
10 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 113 705
- Prix
- 8,19 €
- Montant
- 931 722 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
7 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 104 348
- Prix
- 8,17 €
- Montant
- 852 224 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
6 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 1 093 712
- Prix
- 8,30 €
- Montant
- 9,08 M €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
6 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 1 093 712
- Prix
- 8,27 €
- Montant
- 9,04 M €
- Equinox Partners Investment Management LLCVente
5 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 506 288
- Prix
- 9,57 €
- Montant
- 4,84 M €
- LM Asset Management Inc.Achat
4 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 34 000
- Prix
- 6,21 €
- Montant
- 211 226 €
- LM Asset Management Inc.Achat
3 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 24 000
- Prix
- 6,22 €
- Montant
- 149 326 €
- LM Asset Management Inc.Achat
25 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 32 000
- Prix
- 5,45 €
- Montant
- 174 295 €
- LM Asset Management Inc.Achat
9 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 51 000
- Prix
- 6,52 €
- Montant
- 332 312 €
- LM Asset Management Inc.Achat
5 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 35 000
- Prix
- 6,87 €
- Montant
- 240 597 €
- LM Asset Management Inc.Achat
26 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 41 000
- Prix
- 7,38 €
- Montant
- 302 784 €
- LM Asset Management Inc.Achat
22 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 34 000
- Prix
- 7,65 €
- Montant
- 260 086 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gran Tierra Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 05/11Résultats trimestrielsBénéfice par action de −1,08 € pour −0,05 € attendu
- 05/08Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 360,55 k €
- 05/08PerspectivesPerspectives confirmées
- 29/06Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 174,29 k €
- 09/06Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 572,91 k €
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Exploration et production pétrolière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 M €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 M €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 M €57
- SandRidge EnergySD 440,69 M €64
- Panoro EnergyPEN.OL 397,79 M €46
- Gas PlusGSP.MI 299,35 M €62
- Ring EnergyREI 282,15 M €43
- PrimeEnergy ResourcesPNRG 273,96 M €66
Les ETF qui contiennent Gran Tierra Energy
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/01/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.