Action Prologis
PLDNYSEPrologis, Inc., ImmobilierISIN US74340W1036
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+3,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,8 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50118,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200124,41 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support110,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance135,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Prologis, Inc. appartient au secteur Immobilier logistique et industriel (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 110,27 Md €, est la plus grande des 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,93 Md € (en hausse de 7,2 % sur un an) et un bénéfice de 3,08 Md € (en baisse de 8,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,89 Md € (en baisse de 0,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,39 € (en hausse de 5,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 106 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 29,2 (médiane Immobilier logistique et industriel 23,8, sa médiane des dernières années 31,5).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 90,05 €, le cours se situe 29 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 12,6 % par an depuis 2020.Croissance 86
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 25 % depuis 2020.Allocation du capital 31
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 29 % à la juste valeur de 90,05 €.Valorisation 32
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 40,2 %, contre 53,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 59
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 75,04 € et comme cher au-dessus de 112,56 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 94,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 86,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 82,10 €, à 7,8 %, elle serait de 101,98 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du flux de trésorerie opérationnel par action multiplié par le ratio cours / flux de trésorerie médian du secteur des REIT (16,6). Pour la juste valeur, le FFO ne compte que s'il concorde avec le flux de trésorerie opérationnel. Ce n'est pas le cas ici, par exemple parce que le REIT comptabilise ses biens à leur valeur de marché, les amortit peu ou qu'une plus-value de cession figure dans le bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 8 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 60 %, marge opérationnelle 40 %, marge nette 39 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 46 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 20/01/2027dans 68 jours
- Derniers résultats publiés
- 15/10/2026Bénéfice par action publié 1,44 € (attendu 0,70 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 3,39 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 7,89 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 3,01 €−4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 8,56 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,4 %« Core FFO is now expected to range between $6.22 and $6.30 per share, including and excluding promotes, representing a 100 basis point increase at the midpoint of our prior guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 16/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 7,25 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Prologis
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier logistique et industriel
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Public StoragePSA 56,2 Md €70
- Extra Space StorageEXR 29,8 Md €63
- EastGroup PropertiesEGP 9,61 Md €63
- CubeSmartCUBE 9,11 Md €66
- Rexford Industrial RealtyREXR 7,4 Md €55
- LineageLINE 7,18 Md €39
- First Industrial Realty TrustFR 6,61 Md €60
- Terreno RealtyTRNO 6,59 Md €64
Les ETF qui contiennent Prologis
Présent dans 114 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 10,68 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 8,60 % | 0,25 % | 475,2 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 7,22 % | 0,40 % | 52,83 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 7,06 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 6,20 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 6,14 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 3,17 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 1,91 % | 0,49 % | 62,57 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2015)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.