Action Progyny
PGNYNASDAQProgyny, Inc., SantéISIN US74340E1038
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+52 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 48 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 85).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 79 % (de novembre 2021 à novembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5025,53 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)85
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Progyny, Inc. appartient au secteur Assurance santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,43 Md €, se classe 10e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,16 Md € (en hausse de 10,4 % sur un an) et un bénéfice de 52,81 M € (en hausse de 7,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,24 Md € (en hausse de 6,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,19 € (en hausse de 90,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 29 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 32,6 (médiane Assurance santé 22,9, sa médiane des dernières années 62,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,64 €, le cours se situe 11 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30,2 % par an depuis 2020, médiane Assurance santé 11,9 %.Croissance 93
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 241 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 83
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 176,5 M €, dettes financières 19,61 M €.Stabilité 79
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par le momentum et la croissance, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,17 € et comme cher au-dessus de 49,39 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 36,12 € (modèle de flux de trésorerie) et à 23,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 27,06 €, à 7,8 %, elle serait de 33,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 51 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,47 € (attendu 0,28 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,19 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,24 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,44 €+5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,38 Md €+1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −10,4 %« At the midpoints of the ranges for both the quarter and the year, you can see we expect to maintain a consistent EBITDA adjusted EBITDA margin even with the investment to grow the business. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 21,19 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Anevski PeterVente
10 nov. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 236 630
- Prix
- 32,35 €
- Montant
- 7,65 M €
- Schlanger David JVente
10 nov. 2026, Executive Chairman
- Titres
- 35 392
- Prix
- 31,91 €
- Montant
- 1,13 M €
- Anevski PeterVente
9 nov. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 161 308
- Prix
- 32,24 €
- Montant
- 5,2 M €
Afficher 16 autres
- Schlanger David JVente
9 nov. 2026, Executive Chairman
- Titres
- 161 208
- Prix
- 32,24 €
- Montant
- 5,2 M €
- Anevski PeterVente
5 nov. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 11 939
- Prix
- 31,70 €
- Montant
- 378 497 €
- Schlanger David JVente
5 nov. 2026, Executive Chairman
- Titres
- 3 400
- Prix
- 31,78 €
- Montant
- 108 069 €
- Livingston Mark S.Vente
4 nov. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 2 139
- Prix
- 27,07 €
- Montant
- 57 910 €
- Cummings Melissa BVente
14 oct. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 1 879
- Prix
- 25,27 €
- Montant
- 47 479 €
- Swartz AllisonVente
23 sept. 2026, EVP, GC
- Titres
- 3 903
- Prix
- 23,55 €
- Montant
- 91 931 €
- Gordon Kevin KVente
10 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 11 500
- Prix
- 24,47 €
- Montant
- 281 435 €
- Gordon Kevin KVente
10 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 11 500
- Prix
- 25,22 €
- Montant
- 290 008 €
- Cummings Melissa BVente
14 juil. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 2 244
- Prix
- 28,52 €
- Montant
- 63 993 €
- Livingston Mark S.Vente
4 juin 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 2 517
- Prix
- 23,01 €
- Montant
- 57 922 €
- Swartz AllisonVente
4 juin 2026, EVP, GC
- Titres
- 599
- Prix
- 22,63 €
- Montant
- 13 557 €
- Swartz AllisonVente
3 juin 2026, EVP, GC
- Titres
- 1 199
- Prix
- 22,58 €
- Montant
- 27 072 €
- Swartz AllisonVente
28 mai 2026, EVP, GC
- Titres
- 2 398
- Prix
- 22,98 €
- Montant
- 55 097 €
- Gordon Kevin KVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 5 500
- Prix
- 22,55 €
- Montant
- 124 037 €
- Livingston Mark S.Vente
20 mai 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 8 275
- Prix
- 23,01 €
- Montant
- 190 427 €
- Cummings Melissa BVente
19 mai 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 9 578
- Prix
- 22,56 €
- Montant
- 216 091 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Progyny
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assurance santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CignaCI 70,45 Md €64
- HumanaHUM 48,09 Md €63
- CenteneCNC 31,39 Md €54
- Molina HealthcareMOH 9,89 Md €50
- Oscar HealthOSCR 8,92 Md €70
- BradsaudeSAUD3.SA 7,65 Md €80
- Clover Health InvestmentsCLOV 2,34 Md €51
- Alignment HealthcareALHC 1,42 Md €41
Les ETF qui contiennent Progyny
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,16 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.