Action PDF Solutions
PDFSNASDAQPDF Solutions, Inc., TechnologieISIN US6932821050
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+56 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,3 % en dessous.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 94 % (de décembre 2006 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance63,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PDF Solutions, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,55 Md €, se classe 118e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 197,66 M € (en hausse de 22 % sur un an) et enregistré une perte de 577,57 k €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 237,77 M € (en hausse de 20,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,23 € (en hausse de 43,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 679 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 110,2 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 77,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,96 €, le cours se situe 207 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 96,68 M €, dettes financières 66,45 M €.Stabilité 57
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,6 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 4 analystes).Croissance 58
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 207 % à la juste valeur de 11,96 €.Valorisation 14
- Valorisation élevéePER de 110,2, médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa propre médiane 77,8.Valorisation 14
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −109,2 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 30
Le score est freiné par l'allocation du capital et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 46 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,97 € et comme cher au-dessus de 23,92 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,50 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,42 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 10,92 €, à 8,7 %, elle serait de 13,43 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 72 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 0 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,36 € (attendu 0,30 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,6 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,23 €+5,6 %
- Chiffre d'affaires
- 237,77 M €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,50 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 286,44 M €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +7,4 %« As we look to the rest of the year, we reiterate our expectation that 2026 revenue will grow year-over-year, consistent with our 20% long-term revenue growth target and that we will make meaningful progress towards our long-term target margin operating models of 27% with gross margin of 77%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 205 743 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez PDF Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- PlaniswarePLNW.PA 1,74 Md €84
- C3.aiAI 1,69 Md €42
- Diebold NixdorfDBD 1,66 Md €44
- AdeiaADEA 1,66 Md €53
- Donnelley Financial SolutionsDFIN 1,51 Md €75
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,49 Md €30
- BlackLineBL 1,47 Md €51
- SoundHound AISOUN 1,46 Md €32
Les ETF qui contiennent PDF Solutions
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.