Action Adeia
ADEANASDAQAdeia Inc., TechnologieISIN US00676P1075
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 35 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 51 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de mai 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Adeia Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,66 Md €, se classe 117e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 400,13 M € (en hausse de 17,9 % sur un an) et un bénéfice de 100,24 M € (en hausse de 71,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 354,94 M € (en baisse de 11,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,19 € (en baisse de 20,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 561 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 16,4 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 16,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,55 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 25 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels applicatifs 6,9 %.Rentabilité 89
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 146 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 76
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 21,4 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels applicatifs 3,9 %.Rentabilité 89
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 32 % depuis 2020.Allocation du capital 47
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 10 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 3 analystes).Croissance 9
- Forte volatilité du coursVolatilité de 68 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 58
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation, tandis que l'analyse technique et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,36 € et comme cher au-dessus de 43,09 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,39 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,70 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,4 %. À 11,4 %, la juste valeur serait de 20,65 €, à 9,4 %, elle serait de 22,76 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 17,9 % par rapport à l'exercice précédent. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a reculé de 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 87 %, marge opérationnelle 47 %, marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,19 € (attendu 0,27 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 15,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,19 €−7,6 %
- Chiffre d'affaires
- 354,94 M €−5,5 %
- Bénéfice par action
- 1,23 €−15,0 %
- Chiffre d'affaires
- 381,21 M €−6,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +17,1 %« So we are reiterating our 2026 revenue guidance of $395 million to $435 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Tanji KevinVente
13 mai 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 99 342
- Prix
- 28,65 €
- Montant
- 2,85 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Adeia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- KaroooooKARO 1,77 Md €73
- PlaniswarePLNW.PA 1,74 Md €84
- C3.aiAI 1,69 Md €42
- Diebold NixdorfDBD 1,66 Md €44
- PDF SolutionsPDFS 1,55 Md €46
- Donnelley Financial SolutionsDFIN 1,51 Md €75
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,49 Md €30
- BlackLineBL 1,47 Md €51
Les ETF qui contiennent Adeia
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.