Action Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
PBRNYSEÉnergieISIN US71654V4086
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,6 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 5).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de mai 2008 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,86 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)5
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,61 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras appartient au secteur Pétrolières intégrées (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 105,71 Md €, se classe 6e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Certificat de dépôt américain (ADR) : 1 ADR = 2 actions.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 79,51 Md € (en baisse de 3,6 % sur un an) et un bénéfice de 17,79 Md € (en hausse de 161,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 43 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 4,6 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 49,16 €, le cours se situe 67 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 145,1 % par an depuis 2020.Croissance 72
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,93 %, médiane Pétrolières intégrées 3,57 %.Allocation du capital 82
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 67 % à la juste valeur de 49,16 €.Valorisation 100
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,81 € et comme cher au-dessus de 70,22 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 56,90 € (modèle de flux de trésorerie) et à 41,41 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 45,27 €, à 8,9 %, elle serait de 54,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 43 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,81+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 108,74 Md €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 4,14+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 104,53 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,2 %« With regard to cash investments, we expect to end the year at the top of the range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 2 354 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Pogliese Marcelo WeickVente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 271
- Prix
- 8,69 €
- Montant
- 2 354 €
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt (1 ADR = 2 actions).
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ChevronCVX 380,97 Md €72
- PetroChina601857.SS 301,42 Md €73
- ShellSHEL 250,1 Md €74
- TotalEnergiesTTE.PA 177,93 Md €75
- BP p.l.c.BP 105,29 Md €65
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,63 Md €55
- EquinorEQNR.OL 91,39 Md €79
- EniENI.MI 74,23 Md €63
Les ETF qui contiennent Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Présent dans 42 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 8,82 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 8,08 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 3,04 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 2,24 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 1,99 % | 0,74 % | 99,3 M € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,82 % | 0,49 % | 262,11 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,58 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,45 % | 0,30 % | 102,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/01/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.