Action Chevron
CVXNYSEChevron Corporation, ÉnergieISIN US1667641005
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 30).
Le cours se situe 8,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 60 % (de juillet 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50194,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200176,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)30
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support132,43 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance212,54 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Chevron Corporation appartient au secteur Pétrolières intégrées (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 380,97 Md €, se classe 2e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 166,44 Md € (en baisse de 4,6 % sur un an) et un bénéfice de 11,1 Md € (en baisse de 30,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 227,13 Md € (en hausse de 36,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 16,24 € (en hausse de 145,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 40 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 15,7 (médiane Pétrolières intégrées 11,6, sa médiane des dernières années 14,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 143,35 €, le cours se situe 36 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 42 ans.Allocation du capital 58
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 126 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 79
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 13,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 15 analystes).
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 36 % à la juste valeur de 143,35 €.Valorisation 54
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 9 %, contre 15 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 63
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 72 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- très grande entreprise
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 119,46 € et comme cher au-dessus de 179,18 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 143,32 € (modèle de flux de trésorerie) et à 143,37 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 132,83 €, à 7,8 %, elle serait de 159,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 7 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 4,76 € (attendu 4,39 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 16,24 €+5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 227,13 Md €+3,8 %
- Bénéfice par action
- 14,49 €+9,9 %
- Chiffre d'affaires
- 211,1 Md €+5,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,5 %« We now expect to finish the year at the lower end of our guidance range of $18 billion to $19 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 307,72 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Nelson Mark AVente
10 nov. 2026, Vice Chairman
- Titres
- 112 000
- Prix
- 189,94 €
- Montant
- 21,27 M €
- Gustavson Jeff BVente
2 nov. 2026, President, New Energies
- Titres
- 24 439
- Prix
- 208,20 €
- Montant
- 5,09 M €
- Pate R. HewittVente
20 oct. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 40 700
- Prix
- 204,54 €
- Montant
- 8,32 M €
Afficher 8 autres
- Pate R. HewittVente
19 oct. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 2 400
- Prix
- 203,60 €
- Montant
- 488 644 €
- Pate R. HewittVente
18 août 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 2 470
- Prix
- 185,10 €
- Montant
- 457 196 €
- Walz Andrew BenjaminVente
17 août 2026, President, DM&C
- Titres
- 16 800
- Prix
- 181,45 €
- Montant
- 3,05 M €
- Wirth Michael KVente
14 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 317 100
- Prix
- 180,91 €
- Montant
- 57,37 M €
- Gustavson Jeff BVente
11 août 2026, President, New Energies
- Titres
- 14 044
- Prix
- 175,93 €
- Montant
- 2,47 M €
- Wirth Michael KVente
5 août 2026, Chairman and CEO
- Titres
- 5 547
- Prix
- 168,75 €
- Montant
- 936 076 €
- Hess John BVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 810 665
- Prix
- 175,19 €
- Montant
- 142,02 M €
- Hess John BVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 380 000
- Prix
- 174,35 €
- Montant
- 66,25 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Chevron
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pétrolières intégrées
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ExxonMobilXOM 625,01 Md €70
- PetroChina601857.SS 301,42 Md €73
- ShellSHEL 250,1 Md €74
- TotalEnergiesTTE.PA 177,93 Md €75
- Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR 105,71 Md €72
- BP p.l.c.BP 105,29 Md €65
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,63 Md €55
- EquinorEQNR.OL 91,39 Md €79
Les ETF qui contiennent Chevron
Présent dans 105 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 18,66 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 18,62 % | 0,15 % | 848,33 M € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 16,73 % | 0,12 % | 126,6 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 12,69 % | 0,18 % | 452,21 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 10,61 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 10,47 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 2,75 % | 0,39 % | 264,04 M € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 2,45 % | 0,51 % | 322,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.