Action Patria Investments
PAXNASDAQPatria Investments Ltd, FinanceISIN KYG694511059
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
25 / 100
Historique des cours
−39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 22).
Le cours se situe 48 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 60 % (de février 2021 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)22
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,87 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Patria Investments Ltd appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,35 Md €, se classe 84e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 346,36 M € (en hausse de 2,6 % sur un an) et un bénéfice de 77,25 M € (en hausse de 19,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 386,29 M € (en hausse de 11,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,20 € (en hausse de 4,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 838 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 26,7 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 22,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,27 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,3 % par an depuis 2020, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 56
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,81 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 8 exercices de 2018 à 2025.Fondamentaux 78
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 26,7, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 22,1.
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 35
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 34,2 %, contre 50,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 47
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- graphique dégradé
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,05 € et comme cher au-dessus de 18,79 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,21 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 9,74 €, à 7,8 %, elle serait de 13,58 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 20 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 34 %, marge nette 22 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,27 € (attendu 0,25 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,20 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 386,29 M €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,27 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 418,77 M €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +1,8 %« In light of these factors, we now expect our FRE margin for the full year 2026 to fall modestly below our 58% to 60% target, although we remain confident in our 58% to 60% target for 2027 and onwards. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 2,09 M € au total. Un initié a vendu, pour 71 361 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- D'Ippolito Marco NicolaVente
6 août 2026, CEO of Global Private Markets
- Titres
- 7 004
- Prix
- 10,19 €
- Montant
- 71 361 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 10,34 €
- Montant
- 517 101 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 10,04 €
- Montant
- 501 985 €
Afficher 7 autres
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
29 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,34 €
- Montant
- 155 130 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 155 672 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,36 €
- Montant
- 155 401 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,21 €
- Montant
- 153 100 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,05 €
- Montant
- 150 799 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 9,92 €
- Montant
- 148 768 €
- Neto Olimpio MatarazzoAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 10,29 €
- Montant
- 154 318 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Patria Investments
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 Md €51
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,5 Md €47
- Capital SouthwestCSWC 1,41 Md €62
- Peugeot InvestPEUG.PA 1,37 Md €60
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1,35 Md €69
- MLPMLP.DE 1,28 Md €72
- CreadesCRED-A.ST 1,05 Md €64
- Oaktree Specialty LendingOCSL 966,63 M €50
Les ETF qui contiennent Patria Investments
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,05 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,04 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,01 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.