Action Capital Southwest
CSWCNASDAQCapital Southwest Corporation, FinanceISIN US1405011073
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,4 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 8,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de mai 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5021,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,13 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Capital Southwest Corporation appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,41 Md €, se classe 82e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 221,94 M € (en hausse de 50,1 % sur un an) et un bénéfice de 101,97 M € (en hausse de 60,2 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 246,14 M € (en hausse de 10,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,09 € (en baisse de 2,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 667 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 16,2 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 11,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 30,09 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 9,82 %, médiane Gestion d'actifs 4,38 %.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,6 % par an depuis 2021, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 56
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 30 % à la juste valeur de 30,09 €.Valorisation 81
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 197 % depuis 2021.Allocation du capital 36
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 159 % du bénéfice.Allocation du capital 36
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 62 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,49 € et comme cher au-dessus de 50,15 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 41,91 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,27 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 26,60 €, à 7,8 %, elle serait de 35,33 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 44,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 77 %, marge nette 46 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/02/2027dans 80 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,51 € (attendu 0,51 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,09 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 246,14 M €+2,4 %
- Bénéfice par action
- 2,18 €+1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 291 M €+6,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,0 %« Going forward, we expect to continue to add resources to our team while maintaining operating leverage in the 1.4% to 1.5% range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 1 juin 2026 et le 30 juin 2026, pour 34 651 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Capital Southwest
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GimvGIMB.BR 1,86 Md €63
- Trinity CapitalTRIN 1,59 Md €72
- Sixth Street Specialty LendingTSLX 1,52 Md €51
- Tamburi Investment PartnersTIP.MI 1,5 Md €47
- Peugeot InvestPEUG.PA 1,37 Md €60
- Patria InvestmentsPAX 1,35 Md €52
- Antin Infrastructure PartnersANTIN.PA 1,35 Md €69
- MLPMLP.DE 1,28 Md €72
Les ETF qui contiennent Capital Southwest
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,55 % | 0,75 % | 683,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/04/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.