Action Palo Alto Networks
PANWNASDAQPalo Alto Networks, Inc., TechnologieISIN US6974351057
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+54 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 48 % (de février 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50331,83 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200249,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support127,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance378,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Palo Alto Networks, Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 238,32 Md €, se classe 4e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10,36 Md € (en hausse de 24,5 % sur un an) et un bénéfice de 277,05 M € (en baisse de 72,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,78 Md € (en hausse de 23,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,78 € (en hausse de 9,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 553 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 803 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 73,7 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 107,21 €, le cours se situe 172 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 57
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 2,77 Md €, dettes financières 2,26 Md €.Stabilité 71
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,1 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 30 analystes).Croissance 78
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 172 % à la juste valeur de 107,21 €.Valorisation 14
- DilutionNombre d'actions en hausse de 29 % depuis 2021.Allocation du capital 23
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 76,58 € et comme cher au-dessus de 178,69 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 90,72 €, à 8,2 %, elle serait de 131,18 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 49 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 70 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 01/09/2026Bénéfice par action publié 0,92 € (attendu 0,88 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,78 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 12,78 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,38 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 14,61 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 61,3 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Jenkins William D JrVente
4 nov. 2026, President
- Titres
- 19 037
- Prix
- 316,46 €
- Montant
- 6,02 M €
- Jenkins William D JrVente
3 nov. 2026, President
- Titres
- 18 955
- Prix
- 319,24 €
- Montant
- 6,05 M €
- Jenkins William D JrVente
2 nov. 2026, President
- Titres
- 18 222
- Prix
- 324,04 €
- Montant
- 5,9 M €
Afficher 24 autres
- Bawa AparnaVente
9 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 250
- Prix
- 372,06 €
- Montant
- 93 015 €
- Paul Josh D.Vente
1 oct. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 400
- Prix
- 357,10 €
- Montant
- 142 839 €
- Golechha DipakVente
24 sept. 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 27 500
- Prix
- 353,40 €
- Montant
- 9,72 M €
- Bawa AparnaVente
24 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 260
- Prix
- 354,38 €
- Montant
- 92 138 €
- Goetz James JVente
17 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 339,94 €
- Montant
- 6,8 M €
- Bawa AparnaVente
15 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 340,38 €
- Montant
- 170 192 €
- Key John P.Vente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 500
- Prix
- 339,35 €
- Montant
- 848 367 €
- Bawa AparnaVente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 337,16 €
- Montant
- 337 158 €
- Paul Josh D.Vente
1 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 900
- Prix
- 337,23 €
- Montant
- 303 503 €
- Paul Josh D.Vente
25 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 900
- Prix
- 319,26 €
- Montant
- 287 332 €
- Thorning-Schmidt HelleVente
7 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 700
- Prix
- 313,01 €
- Montant
- 219 109 €
- Paul Josh D.Vente
1 juil. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 900
- Prix
- 311,34 €
- Montant
- 280 209 €
- Bawa AparnaVente
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 290
- Prix
- 314,72 €
- Montant
- 91 268 €
- Bawa AparnaVente
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 632
- Prix
- 287,58 €
- Montant
- 181 750 €
- Golechha DipakVente
23 juin 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 261,32 €
- Montant
- 1,31 M €
- Bawa AparnaVente
22 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 345
- Prix
- 261,86 €
- Montant
- 90 343 €
- Goetz James JVente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 252,59 €
- Montant
- 5,05 M €
- Bawa AparnaVente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 536
- Prix
- 252,68 €
- Montant
- 135 439 €
- Key John P.Vente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 7 500
- Prix
- 252,00 €
- Montant
- 1,89 M €
- Bawa AparnaVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 555
- Prix
- 243,66 €
- Montant
- 135 231 €
- Bawa AparnaVente
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 377
- Prix
- 239,15 €
- Montant
- 90 159 €
- Paul Josh D.Vente
1 juin 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 100
- Prix
- 257,27 €
- Montant
- 282 996 €
- Klarich LeeVente
22 mai 2026, EVP Chief Product & Tech Ofcr
- Titres
- 62 904
- Prix
- 233,42 €
- Montant
- 14,68 M €
- Paul Josh D.Vente
20 mai 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 400
- Prix
- 213,83 €
- Montant
- 85 534 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Palo Alto Networks
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MicrosoftMSFT 3 505 Md €81
- Palantir TechnologiesPLTR 357,17 Md €67
- OracleORCL 346,85 Md €60
- CrowdStrike HoldingsCRWD 212,41 Md €50
- CloudflareNET 102,3 Md €42
- FortinetFTNT 85,89 Md €80
- SynopsysSNPS 80,02 Md €60
- BlockXYZ 44,73 Md €62
Les ETF qui contiennent Palo Alto Networks
Présent dans 157 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 4,85 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 4,59 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 4,13 % | 0,45 % | 96,36 M € |
Afficher 5 autres
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 3,91 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 3,47 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 3,29 % | 0,23 % | 249,38 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 3,15 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,81 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/07/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/06/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.