Action Oracle
ORCLNYSEOracle Corporation, TechnologieISIN US68389X1054
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (de septembre 2025 à juillet 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50123,85 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200139,28 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support103,77 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance223,94 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Oracle Corporation appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 346,85 Md €, se classe 3e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60,79 Md € (en hausse de 17,4 % sur un an) et un bénéfice de 15,42 Md € (en hausse de 37,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 81,64 Md € (en hausse de 34,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,35 € (en hausse de 6,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 443 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 20,4 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 29,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 202,84 €, le cours se situe 43 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 32,7 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 24 analystes).
- Marge élevéeMarge nette de 26,4 % sur les 12 derniers mois, médiane Logiciels d'infrastructure 7,4 %.Rentabilité 90
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 84
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,32 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels d'infrastructure 0,44.Stabilité 37
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −25,92 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 66
- Forte baisse du coursEn baisse de 46 % sur les 12 derniers mois.Momentum 20
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 60 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- très grande entreprise
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 144,89 € et comme cher au-dessus de 338,07 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 261,68 € (modèle de flux de trésorerie) et à 144,00 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,9 %. À 11,9 %, la juste valeur serait de 182,17 €, à 9,9 %, elle serait de 230,70 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 21,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 65 %, marge opérationnelle 31 %, marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/12/2026dans 31 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/09/2026Bénéfice par action publié 1,73 € (attendu 1,57 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,35 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 81,64 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,01 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 118,61 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −7,0 %« But you delivered on your Q1 target and now is raising your full year 2027 revenue guide to now at least $90 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/09/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 3,14 M € au total. 3 initiés ont vendu, pour 62,27 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Oracle
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MicrosoftMSFT 3 505 Md €81
- Palantir TechnologiesPLTR 357,17 Md €67
- Palo Alto NetworksPANW 238,32 Md €54
- CrowdStrike HoldingsCRWD 212,41 Md €50
- CloudflareNET 102,3 Md €42
- FortinetFTNT 85,89 Md €80
- SynopsysSNPS 80,02 Md €60
- BlockXYZ 44,73 Md €62
Les ETF qui contiennent Oracle
Présent dans 115 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 2,23 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 2,14 % | 0,35 % | 7,75 Md € |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 1,64 % | 0,49 % | 62,57 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 1,47 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,45 % | 0,40 % | 1,08 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 1,34 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF AccWELU | 1,08 % | 0,18 % | 1,5 Md € |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETFQDVE | 1,06 % | 0,15 % | 16,86 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/05/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/02/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.