Action Onto Innovation
ONTONYSEOnto Innovation Inc., TechnologieISIN US6833441057
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+61 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 43 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (d'octobre 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50224,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200233,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support111,52 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance340,12 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Onto Innovation Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 9,48 Md €, se classe 80e sur 185 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 903,44 M € (en hausse de 1,8 % sur un an) et un bénéfice de 122,91 M € (en baisse de 32,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,29 Md € (en hausse de 43,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,29 € (en hausse de 64,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 374 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 70,1 (médiane Semi-conducteurs 38,9, sa médiane des dernières années 35).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 142,09 €, le cours se situe 36 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 34,6 % par an depuis 2020.Croissance 92
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,3 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 8 analystes).Croissance 92
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 164 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 89
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 70,1, médiane Semi-conducteurs 38,9, sa propre médiane 35.Valorisation 26
- Forte volatilité du coursVolatilité de 77 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 69
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 13,2 %, contre 19 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 62
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 94,73 € et comme cher au-dessus de 284,18 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 176,92 € (modèle de flux de trésorerie) et à 107,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,5 %. À 13,5 %, la juste valeur serait de 131,53 €, à 11,5 %, elle serait de 155,49 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (38,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 50 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 2,19 € (attendu 2,07 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,29 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,29 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 10,57 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,69 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +11,7 %« With this favorable backdrop, we're raising our second half revenue growth outlook to 25% or more over the first half, up from our previous expectation of 15%, with Q4 revenue expected to be higher than the Q3 revenue. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 810 910 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Onto Innovation
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 10,68 Md €58
- SemtechSMTC 10,5 Md €61
- Phison Electronics8299.TWO 10,47 Md €70
- NovaNVMI 9,74 Md €71
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,38 Md €50
- SCREEN Holdings7735.T 9,38 Md €69
- National Silicon Industry Group688126.SS 9,2 Md €37
- GlobalWafers6488.TWO 9,17 Md €42
Les ETF qui contiennent Onto Innovation
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,49 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,23 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,20 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,35 % | 434,1 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,08 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 03/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.