Action Semtech
SMTCNASDAQSemtech Corporation, TechnologieISIN US8168501018
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+67 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,6 % en dessous.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 39 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 85 % (de novembre 2021 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50139,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200114,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support56,47 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance177,96 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Semtech Corporation appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 10,06 Md €, se classe 76e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 947,57 M € (en hausse de 15,5 % sur un an) et enregistré une perte de 36,46 M €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,36 Md € (en hausse de 43,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,30 € (en hausse de 113,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 430 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 78,2 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 49,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 108,98 €, le cours se situe 1 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 52,9 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 11 analystes).Croissance 76
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 118 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 76
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 43
- DilutionNombre d'actions en hausse de 36 % depuis 2021.Allocation du capital 45
- Passage en perteBénéfice par action passé de 0,83 € en 2021 à −0,42 €.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 72,65 € et comme cher au-dessus de 217,96 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 162,60 € (modèle de flux de trésorerie) et à 55,36 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12 %. À 13 %, la juste valeur serait de 98,25 €, à 11 %, elle serait de 122,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 52 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette −4 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/11/2026dans 10 jours
- Derniers résultats publiés
- 25/08/2026Bénéfice par action publié 0,64 € (attendu 0,55 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 13,9 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,30 €+5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,36 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 6,02 €+13,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,84 Md €+4,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +16,5 %« We expect net sales from our infrastructure end market to increase sequentially with projected sequential data center growth of 45% or 160% year-over-year with continued strong contribution from our 800-gig portfolio and a meaningful ramp in 1.6T CopperEdge and FiberEdge. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 25/08/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 10 initiés ont vendu, pour 9,84 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Hou Hong QVente
6 nov. 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 91,15 €
- Montant
- 182 294 €
- Walsh Paul V JrVente
21 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 125,84 €
- Montant
- 62 919 €
- Green Jason ElliotVente
7 oct. 2026, EVP and CCO
- Titres
- 2 766
- Prix
- 171,78 €
- Montant
- 475 145 €
Afficher 26 autres
- Hou Hong QVente
2 oct. 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 172,56 €
- Montant
- 345 113 €
- Lin MarkVente
1 oct. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 967
- Prix
- 161,42 €
- Montant
- 156 094 €
- Walsh Paul V JrVente
23 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 155,77 €
- Montant
- 77 886 €
- Cardenuto Rodolpho CVente
16 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 321
- Prix
- 148,91 €
- Montant
- 792 328 €
- Lin MarkVente
10 sept. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 683
- Prix
- 144,30 €
- Montant
- 98 558 €
- Ruehl Julie GarciaVente
4 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 130,85 €
- Montant
- 196 282 €
- Hou Hong QVente
4 sept. 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 125,18 €
- Montant
- 250 356 €
- Walsh Paul V JrVente
19 août 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 122,26 €
- Montant
- 61 132 €
- Silberstein AsafVente
17 août 2026, EVP and COO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 135,37 €
- Montant
- 676 834 €
- Hou Hong QVente
7 août 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 126,34 €
- Montant
- 252 685 €
- Walsh Paul V JrVente
22 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 120,09 €
- Montant
- 60 044 €
- Silberstein AsafVente
14 juil. 2026, EVP and COO
- Titres
- 3 000
- Prix
- 130,89 €
- Montant
- 392 672 €
- Hou Hong QVente
10 juil. 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 120,03 €
- Montant
- 240 051 €
- Silberstein AsafVente
8 juil. 2026, EVP and COO
- Titres
- 8 500
- Prix
- 115,33 €
- Montant
- 980 344 €
- Green Jason ElliotVente
7 juil. 2026, EVP and CCO
- Titres
- 2 264
- Prix
- 117,22 €
- Montant
- 265 396 €
- Lin MarkVente
1 juil. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 970
- Prix
- 135,73 €
- Montant
- 131 660 €
- Fischer Gregory MichaelVente
30 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 141,00 €
- Montant
- 211 497 €
- Hou Hong QVente
29 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 9 605
- Prix
- 137,68 €
- Montant
- 1,32 M €
- Walsh Paul V JrVente
24 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 148,89 €
- Montant
- 74 447 €
- Wilson John MichaelVente
22 juin 2026, Chief Quality Officer and CTO
- Titres
- 5 500
- Prix
- 153,42 €
- Montant
- 843 787 €
- Lin MarkVente
10 juin 2026, EVP and CFO
- Titres
- 683
- Prix
- 140,02 €
- Montant
- 95 636 €
- Hou Hong QVente
5 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 146,29 €
- Montant
- 292 573 €
- Silberstein AsafVente
3 juin 2026, EVP and COO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 148,00 €
- Montant
- 296 002 €
- Li Ye JaneVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 5 285
- Prix
- 150,57 €
- Montant
- 795 739 €
- Fischer Gregory MichaelVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 148,62 €
- Montant
- 148 619 €
- Walsh Paul V JrVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 124,73 €
- Montant
- 62 364 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Semtech
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Skyworks SolutionsSWKS 12,23 Md €55
- LONGi Green Energy Technology601012.SS 12,05 Md €29
- HANMI Semiconductor042700.KS 11,67 Md €73
- Realtek Semiconductor2379.TW 10,41 Md €78
- Phison Electronics8299.TWO 9,93 Md €69
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,93 Md €51
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 9,65 Md €58
- NovaNVMI 9,4 Md €71
Les ETF qui contiennent Semtech
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,46 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,25 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,11 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,02 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 25/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.