Action NP3 Fastigheter
NP3.STSTONP3 Fastigheter AB (publ), ImmobilierISIN SE0006342333
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
−6,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,9 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 62 % (de janvier 2022 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,89 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,68 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance26,51 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NP3 Fastigheter AB (publ) appartient au secteur Promotion immobilière (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 1,31 Md €, se classe 50e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 205,77 M € (en hausse de 14,2 % sur un an) et un bénéfice de 115,37 M € (en hausse de 39,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 228,05 M € (en hausse de 10,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,50 € (en hausse de 7,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 55 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 9,3 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 9,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 30,09 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 69,4 % sur les 12 derniers mois, médiane Promotion immobilière 36,4 %.Rentabilité 75
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 30,09 €.Valorisation 79
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 15,8 % par an depuis 2020, médiane Promotion immobilière 8,6 %.Croissance 88
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 13 % depuis 2020.Allocation du capital 40
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que le momentum et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,08 € et comme cher au-dessus de 37,61 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 33,87 € (modèle de flux de trésorerie) et à 26,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 27,22 €, à 6,2 %, elle serait de 34,40 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (205,77 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 76 %, marge opérationnelle 72 %, marge nette 56 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 69 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 16/10/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,45 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,50 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 228,05 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,49 €−1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 241,71 M €+3,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez NP3 Fastigheter
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ArganARG.PA 1,75 Md €57
- InmocementoIMC.MC 1,7 Md €72
- Intershop HoldingISN.SW 1,58 Md €56
- Dom DevelopmentDOM.WA 1,46 Md €74
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 Md €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Md €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Md €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 Md €58
Les ETF qui contiennent NP3 Fastigheter
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 0,46 % | 0,40 % | 762,78 M € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,43 % | 0,30 % | 113,99 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,42 % | 0,33 % | 18,23 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,28 % | 0,33 % | 639,74 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,22 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,09 % | 0,10 % | 198,93 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 812,71 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/04/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.