Action Natural Grocers by Vitamin Cottage
NGVCNYSENatural Grocers by Vitamin Cottage, Inc., Consommation de baseISIN US63888U1088
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,7 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 89 % (de mars 2014 à octobre 2017).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,91 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,45 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. appartient au secteur Supermarchés (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 607,09 M €, se classe 23e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 Md € (en hausse de 7,2 % sur un an) et un bénéfice de 41,91 M € (en hausse de 36,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,23 Md € (en hausse de 2,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,89 € (en hausse de 4,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 156 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 14,3 (médiane Supermarchés 19,7, sa médiane des dernières années 18,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 37,03 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 37,03 €.Valorisation 70
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,8 % par an depuis 2020.Croissance 65
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 28,48 € et comme cher au-dessus de 52,90 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 37,57 € (modèle de flux de trésorerie) et à 36,48 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 33,93 €, à 7,8 %, elle serait de 41,67 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/08/2026Bénéfice par action publié 0,43 € (attendu 0,47 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,04 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,3 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,92 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,25 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −11,1 %« Our outlook includes the following: open 6 to 7 new stores compared to our prior outlook of between 6 and 8, relocate or remodel 2 existing stores compared to our prior outlook of between 2 and 3 stores; achieve daily average comparable store sales growth between 1.5% and 2% compared to our prior outlook of between … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 78 621 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Isely CharityVente
29 mai 2026, Initié
- Titres
- 3 000
- Prix
- 26,21 €
- Montant
- 78 621 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Natural Grocers by Vitamin Cottage
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Supermarchés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Weis MarketsWMK 1,75 Md €59
- Ingles MarketsIMKTA 1,44 Md €52
- Grocery Outlet HoldingGO 1,15 Md €46
- YeswayYSWY 686,41 M €47
- Krispy KremeDNUT 580,89 M €35
- Village Super MarketVLGEA 564,67 M €65
- HelloFreshHFG.DE 418,93 M €39
- Dingdong (Cayman)DDL 365,91 M €30
Les ETF qui contiennent Natural Grocers by Vitamin Cottage
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.