Action HelloFresh
HFG.DEXETRAHelloFresh SE, Consommation de baseISIN DE000A161408WKN A16140
39Score de 39 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
−51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 23 % en dessous.
Depuis avril 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 53 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 98 % (d'août 2021 à septembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,29 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,19 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- HelloFresh SE appartient au secteur Supermarchés (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 418,93 M €, se classe 26e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,76 Md € (en baisse de 11,8 % sur un an) et enregistré une perte de 92,6 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,04 Md € (en baisse de 10,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,32 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 39 sur 100 (Faible) : rang 282 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,19 €, le cours se situe 74 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 7 % depuis 2020.Allocation du capital 57
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 12,5 % par an depuis 2020, médiane Supermarchés 5 %.
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 511,3 M €, dettes financières 452 M €.
Points faibles
- DéficitairePerte de 24,9 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 27
- Passage en perteBénéfice par action passé de 2,19 € en 2020 à −0,59 €.Croissance 30
- Forte baisse du coursEn baisse de 51 % sur les 12 derniers mois.Momentum 21
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la rentabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 40 à 39 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,99 € et comme cher au-dessus de 18,65 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 9,79 €, à 6,1 %, elle serait de 13,26 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 11,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 67 % par an. À partir de 2013, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 58 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette −1 %. À partir de 2013, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,27 € (attendu −0,33 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 18,9 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,32 €−18,9 %
- Chiffre d'affaires
- 6,04 Md €−2,4 %
- Bénéfice par action
- 0,24 €−8,1 %
- Chiffre d'affaires
- 5,82 Md €−4,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −8,4 %« For our constant currency revenue growth, we see it trending towards the bottom end of the full-year range, and we will gain further visibility following the back-to-school campaign. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez HelloFresh
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 39
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Supermarchés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Weis MarketsWMK 1,75 Md €59
- Ingles MarketsIMKTA 1,44 Md €52
- Grocery Outlet HoldingGO 1,15 Md €46
- YeswayYSWY 686,41 M €47
- Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC 607,09 M €62
- Krispy KremeDNUT 580,89 M €35
- Village Super MarketVLGEA 564,67 M €65
- Dingdong (Cayman)DDL 365,91 M €30
Les ETF qui contiennent HelloFresh
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,01 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,15 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,09 % | 0,58 % | 834,67 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,08 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,02 % | 0,15 % | 103,2 M € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.