Action Materialise
MTLSNASDAQMaterialise N.V., TechnologieISIN US57667T1007
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,2 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 25).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 95 % (de février 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,82 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)25
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,33 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance7,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Materialise N.V. appartient au secteur Logiciels applicatifs (Belgique) et, avec une capitalisation boursière de 349,25 M €, se classe 173e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 257,07 M € (en baisse de 3,6 % sur un an) et un bénéfice de 7,41 M € (en baisse de 44,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 595 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 27 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 45,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,99 €, le cours se situe 49 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 156 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 156,13 M €, dettes financières 72,26 M €.Stabilité 58
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,9 fois.Stabilité 58
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 58
Le score est freiné par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 52 à 51 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,85 € et comme cher au-dessus de 6,64 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,1 %. À 11,1 %, la juste valeur serait de 3,92 €, à 9,1 %, elle serait de 4,07 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2012, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 57 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,18+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 279,43 M €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 0,24+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 296,06 M €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −16,0 %« Accordingly, we are reconfirming our full year 2026 revenue guidance of EUR 273 million to 283 million, fully absorbing the unfavorable revenue impact of the recent RapidFit and Eyewear divestitures. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Materialise
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TomTomTOM2.AS 453,94 M €52
- Rezolve AIRZLV 449,9 M €31
- EquasensEQS.PA 417,09 M €63
- CS DiscoLAW 385,91 M €48
- AgoraAPI 341,97 M €49
- MNTNMNTN 336,85 M €68
- CerenceCRNC 333,07 M €41
- Better CollectiveBETCO.ST 330,02 M €54
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.