Action Equasens
EQS.PAPAREquasens S.A., TechnologieISIN FR0012882389
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de janvier 2021 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support26,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Equasens S.A. appartient au secteur Logiciels applicatifs (France) et, avec une capitalisation boursière de 417,09 M €, se classe 171e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 236,52 M € (en hausse de 9,1 % sur un an) et un bénéfice de 39,33 M € (en hausse de 8,6 %).
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 370 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,7 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 26,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 65,12 €, le cours se situe 57 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 10,7, médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa propre médiane 26,9.Valorisation 92
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 57 % à la juste valeur de 65,12 €.Valorisation 92
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 21 ans.Allocation du capital 69
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 34 % sur les 12 derniers mois.Momentum 20
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 50,09 € et comme cher au-dessus de 93,03 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 48,93 € (modèle de flux de trésorerie) et à 81,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 61,73 €, à 8,1 %, elle serait de 69,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/03/2027dans 133 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/09/2026Bénéfice par action publié 1,26 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,96 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 252,27 M €−0,7 %
- Bénéfice par action
- 3,20 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 262,8 M €−1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Equasens
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Rimini StreetRMNI 467,62 M €58
- IVU Traffic TechnologiesIVU.DE 465,22 M €78
- TomTomTOM2.AS 453,94 M €52
- Rezolve AIRZLV 449,9 M €31
- CS DiscoLAW 385,91 M €48
- MaterialiseMTLS 349,25 M €51
- AgoraAPI 341,97 M €49
- MNTNMNTN 336,85 M €68
Les ETF qui contiennent Equasens
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/06/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.