Action Everspin Technologies
MRAMNASDAQEverspin Technologies, Inc., TechnologieISIN US30041T1043
38Score de 38 sur 100, Faible
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
+44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 23 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 71 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 91 % (de juillet 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,63 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,01 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,55 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Everspin Technologies, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 283,53 M €, se classe 185e sur 185 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 49,61 M € (en hausse de 9,5 % sur un an) et enregistré une perte de 526,65 k €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 68,1 M € (en hausse de 37,3 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,39 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 38 sur 100 (Faible) : rang 769 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,30 €, le cours se situe 181 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 38,68 M €, dettes financières 2,24 M €.Stabilité 69
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −11,8 %, contre 9,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 24
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 181 % à la juste valeur de 4,30 €.Valorisation 22
- Forte volatilité du coursVolatilité de 115 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 69
Le score est freiné par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,86 € et comme cher au-dessus de 8,59 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 3,72 €, à 10,7 %, elle serait de 5,04 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 28,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2014, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 51 %, marge opérationnelle −12 %, marge nette −1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié −0,26 € (attendu −0,04 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 156,7 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −0,39 €−156,7 %
- Chiffre d'affaires
- 68,1 M €+1,6 %
- Bénéfice par action
- 0,21 €+78,6 %
- Chiffre d'affaires
- 79,42 M €+2,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,6 %« We expect Q4 total revenue to be in the range of $21.5 million to $22.5 million and GAAP results per fully diluted share to be between a net loss of $0.08 to $0.13 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 14,16 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Aggarwal SanjeevVente
2 oct. 2026, President and CEO
- Titres
- 19 572
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 335 610 €
- Cooper William EarlVente
2 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 115
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 53 414 €
- Dougherty Sean MichaelVente
2 oct. 2026, Vice President, Sales
- Titres
- 7 691
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 131 881 €
Afficher 12 autres
- Aggarwal SanjeevVente
6 juil. 2026, President and CEO
- Titres
- 36 289
- Prix
- 17,66 €
- Montant
- 640 855 €
- Cooper William EarlVente
6 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 821
- Prix
- 17,66 €
- Montant
- 32 158 €
- Dougherty Sean MichaelVente
6 juil. 2026, Vice President, Sales
- Titres
- 422
- Prix
- 17,66 €
- Montant
- 7 452 €
- Dougherty Sean MichaelVente
1 juil. 2026, Vice President, Sales
- Titres
- 358
- Prix
- 20,08 €
- Montant
- 7 188 €
- Aggarwal SanjeevVente
1 juil. 2026, President and CEO
- Titres
- 30 885
- Prix
- 20,08 €
- Montant
- 620 087 €
- Cooper William EarlVente
1 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 549
- Prix
- 20,08 €
- Montant
- 31 100 €
- Finch Lawrence GVente
29 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 268 130
- Prix
- 23,73 €
- Montant
- 6,36 M €
- Ribar Geoffrey GVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 27 488
- Prix
- 25,95 €
- Montant
- 713 201 €
- Cooper William EarlVente
20 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 10 000
- Prix
- 26,18 €
- Montant
- 261 796 €
- Aggarwal SanjeevVente
18 mai 2026, President and CEO
- Titres
- 102 192
- Prix
- 29,31 €
- Montant
- 3 M €
- Aggarwal SanjeevVente
15 mai 2026, President and CEO
- Titres
- 8 784
- Prix
- 35,95 €
- Montant
- 315 772 €
- Hawk GlenVente
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 48 563
- Prix
- 34,11 €
- Montant
- 1,66 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Everspin Technologies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 38
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- CEVACEVA 681,65 M €34
- KopinKOPN 621,41 M €37
- PVA TePlaTPE.DE 546,54 M €43
- First SensorSIS.DE 522,09 M €56
- Sivers SemiconductorsSIVE.ST 497,5 M €36
- indie SemiconductorINDI 450,47 M €33
- SEMCO TechnologiesALSEM.PA 400,57 M €66
- NVENVEC 365,56 M €73
Les ETF qui contiennent Everspin Technologies
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/11/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.