Action CEVA
CEVANASDAQCEVA, Inc., TechnologieISIN US1572101053
34Score de 34 sur 100, Faible
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−3,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 47 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de février 2021 à août 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,43 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20027,75 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CEVA, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 677,59 M €, se classe 176e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 98,91 M € (en hausse de 2,5 % sur un an) et enregistré une perte de 9,6 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 109,6 M € (en hausse de 10,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,48 € (en hausse de 25,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 34 sur 100 (Faible) : rang 800 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,60 €, le cours se situe 213 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 34,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 200,33 M €, dettes financières 27,54 M € (exercice 2025).Stabilité 68
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 213 % à la juste valeur de 7,60 €.Valorisation 20
- DéficitairePerte de 9,72 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 35
- Forte volatilité du coursVolatilité de 77 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 68
Le score est freiné par la valorisation et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,07 € et comme cher au-dessus de 15,20 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,9 %. À 12,9 %, la juste valeur serait de 6,65 €, à 10,9 %, elle serait de 8,82 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 87 %, marge opérationnelle −10 %, marge nette −10 %.
Endettement et bilan
Exercice 2025L'endettement est faible, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,12 € (attendu 0,17 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,48 €−4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 109,6 M €−2,8 %
- Bénéfice par action
- 0,68 €−6,4 %
- Chiffre d'affaires
- 124,7 M €−2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −20,3 %« We now expect 2026 revenue to increase between 13% and 15% over 2025, compared with our previous expectation of 12% growth that we shared at the end of the first quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CEVA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 34
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- POET TechnologiesPOET 763,41 M €28
- Aeva TechnologiesAEVA 744,32 M €36
- X-FAB Silicon FoundriesXFAB.PA 698,88 M €38
- Daqo New EnergyDQ 697,97 M €31
- KopinKOPN 569,05 M €36
- PVA TePlaTPE.DE 568,09 M €43
- First SensorSIS.DE 527,26 M €56
- Sivers SemiconductorsSIVE.ST 455,75 M €36
Les ETF qui contiennent CEVA
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,04 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.