Action Modine Manufacturing
MODNYSEModine Manufacturing Company, IndustrieISIN US6078281002
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
30 / 100
Historique des cours
−28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 50 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 65 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (d'août 2007 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50139,39 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200192,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support82,47 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance276,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Modine Manufacturing Company appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,09 Md €, se classe 105e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,87 Md € (en hausse de 23,1 % sur un an) et un bénéfice de 109,92 M € (en baisse de 33,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,83 Md € (en baisse de 1,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,87 € (en hausse de 7,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 843 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 163,36 €, le cours se situe 41 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 39 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 51
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 12 % par an depuis 2021, médiane Machines industrielles 7,8 %.Croissance 51
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −33,93 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 53
- Forte volatilité du coursVolatilité de 75 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 60
- Forte baisse du coursEn baisse de 30 % sur les 12 derniers mois.Momentum 12
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 48 à 47 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 108,91 € et comme cher au-dessus de 326,72 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 134,37 €, à 7,8 %, elle serait de 206,97 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 35,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,22 € (attendu 1,33 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 28,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 4,87 €−28,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,83 Md €−22,7 %
- Bénéfice par action
- 8,60 €−8,5 %
- Chiffre d'affaires
- 3,91 Md €−7,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +12,9 %« As we currently look at the next several quarters, we expect that margins and earnings will increase sequentially through the year, driven by the data center trends and our material cost recovery plans. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 25,11 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Agen Brian JonVente
10 sept. 2026, VP, CHRO
- Titres
- 4 306
- Prix
- 162,71 €
- Montant
- 700 633 €
- Agen Brian JonVente
18 juin 2026, VP, CHRO
- Titres
- 38 282
- Prix
- 266,37 €
- Montant
- 10,2 M €
- McGinnis Eric SVente
18 juin 2026, President, Commercial HVAC
- Titres
- 1 020
- Prix
- 266,28 €
- Montant
- 271 606 €
Afficher 4 autres
- Ashleman Eric DVente
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 260,40 €
- Montant
- 3,91 M €
- McGinnis Eric SVente
1 juin 2026, President, Commercial HVAC
- Titres
- 24 002
- Prix
- 259,80 €
- Montant
- 6,24 M €
- Laszlo Arthur Jr.Vente
1 juin 2026, President, Data Centers
- Titres
- 900
- Prix
- 266,91 €
- Montant
- 240 217 €
- McGinnis Eric SVente
29 mai 2026, President, Commercial HVAC
- Titres
- 14 080
- Prix
- 252,92 €
- Montant
- 3,56 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Modine Manufacturing
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188.SS 5,29 Md €76
- MycronicMYCR.ST 5,24 Md €73
- Georg FischerGF.SW 5,22 Md €55
- Suzlon EnergySUZLON.NS 5,12 Md €61
- AutoStore HoldingsAUTO.OL 5,02 Md €70
- Kongsberg MaritimeKMAR.OL 4,89 Md €74
- HORIBA6856.T 4,84 Md €72
- ESABESAB 4,63 Md €54
Les ETF qui contiennent Modine Manufacturing
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.