Action Georg Fischer
GF.SWSIXGeorg Fischer AG, IndustrieISIN CH1169151003
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
+8,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 19 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5061,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support42,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance64,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Georg Fischer AG appartient au secteur Machines industrielles (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 5,22 Md €, se classe 103e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,25 Md € (en baisse de 22,9 % sur un an) et un bénéfice de 111,57 M € (en baisse de 51,9 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 686 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 98,49 €, le cours se situe 35 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 73
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 15,6 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,3 %.
Points faibles
- Dividende non couvertDividende versé malgré une perte sur les 12 derniers mois ; les distributions ont représenté 209 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 52
- DéficitairePerte de 145,15 M € sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 55 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 75,76 € et comme cher au-dessus de 140,70 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,9 %. À 6,9 %, la juste valeur serait de 81,08 €, à 4,9 %, elle serait de 124,10 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 28,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 29 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 17/07/2026Bénéfice par action publié −1,06 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,07 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,59 Md €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 3,38 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,7 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +9,9 %« As such, we are raising our sales outlook to mid-single digit organic growth, previously low single digit, with an unchanged comparable EBITDA margin of 14%-16%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 17/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Georg Fischer
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EnPro IndustriesNPO 5,32 Md €60
- JUSUNG ENGINEERING036930.KQ 5,32 Md €53
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188.SS 5,29 Md €76
- MycronicMYCR.ST 5,24 Md €73
- Suzlon EnergySUZLON.NS 5,12 Md €61
- Modine ManufacturingMOD 5,09 Md €47
- AutoStore HoldingsAUTO.OL 5,02 Md €70
- Kongsberg MaritimeKMAR.OL 4,89 Md €74
Les ETF qui contiennent Georg Fischer
Présent dans 24 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,82 % | 0,49 % | 588,26 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)EXV8 | 1,14 % | 0,46 % | 817,34 M € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 0,90 % | 0,65 % | 1,96 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,68 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,36 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,33 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,24 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,22 % | 0,30 % | 215,59 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.