Action Mediclin
MED.DEXETRAMediclin AG, SantéISIN DE0006595101WKN 659510
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
90 / 100
Historique des cours
+54 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 25 %.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 5,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 66 % (de décembre 2017 à mars 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,35 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,32 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Mediclin AG appartient au secteur Cliniques et soins (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 256,5 M €, se classe 56e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 784,49 M € (en hausse de 4,8 % sur un an) et un bénéfice de 25,49 M € (en hausse de 2,6 %).
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 257 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 8,3 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 21,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,64 €, le cours se situe 71 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 71 % à la juste valeur de 18,64 €.Valorisation 98
- Valorisation bassePER de 8,3, médiane Cliniques et soins 19,6, sa propre médiane 21,9.Valorisation 98
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 156 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 68
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,34 € et comme cher au-dessus de 26,63 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 24,44 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,84 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 16,79 €, à 6,8 %, elle serait de 21,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 132 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,37 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,79 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 824 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,87 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 848,43 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Mediclin
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 M €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 M €74
- Starling OncologySTLN 345,15 M €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 M €65
- AunaAUNA 305,24 M €42
- Community Health SystemsCYH 281,26 M €34
- LNA SantéLNA.PA 270,81 M €55
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 175,79 M €73
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/04/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.