Action Auna
AUNANYSEAuna S.A., SantéISIN LU2791994721
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
34 / 100
Historique des cours
−13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 29).
Le cours se situe 24 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 61 % (de mars 2024 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)29
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Auna S.A. appartient au secteur Cliniques et soins (Luxembourg) et, avec une capitalisation boursière de 305,24 M €, se classe 53e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,39 Md PEN (en baisse de 0 % sur un an) et un bénéfice de 97,61 M PEN (en baisse de 11,5 %).
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 500 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 174,1 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 10,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,82 €, le cours se situe 127 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 33 % depuis 2020.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 24,9 % par an depuis 2020, médiane Cliniques et soins 9,2 %.Croissance 83
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 174,1, médiane Cliniques et soins 19,6, sa propre médiane 10,6.Valorisation 26
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 127 % à la juste valeur de 1,82 €.Valorisation 26
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 37
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 43 à 42 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,30 € et comme cher au-dessus de 3,03 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,47 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,3 %. À 9,3 %, la juste valeur serait de 1,67 €, à 7,3 %, elle serait de 2,01 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 25 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/11/2026dans 4 jours
- Derniers résultats publiés
- 18/08/2026Bénéfice par action publié 0,15 (attendu 0,26)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,61−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 4,93 Md PEN−0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,44−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 5,22 Md PEN−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −3,1 %« Based on the underlying performance of the business, we expect adjusted EBITDA growth towards the low end of our 10% to 14% guidance range, excluding the impact of Peru's accepted billing penalties, primarily related to prior year's billing matters. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 19/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 322 181 € au total. Un initié a vendu, pour 66 152 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Zamora Leon JesusAchat
29 mai 2026, President
- Titres
- 6 420
- Prix
- 3,75 €
- Montant
- 24 044 €
- Zamora Leon JesusAchat
28 mai 2026, President
- Titres
- 9 220
- Prix
- 3,76 €
- Montant
- 34 697 €
- Wilton JohnVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 17 574
- Prix
- 3,76 €
- Montant
- 66 152 €
Afficher 4 autres
- Zamora Leon JesusAchat
27 mai 2026, President
- Titres
- 23 273
- Prix
- 3,79 €
- Montant
- 88 171 €
- Zamora Leon JesusAchat
26 mai 2026, President
- Titres
- 30 000
- Prix
- 3,96 €
- Montant
- 118 852 €
- Zamora Leon JesusAchat
26 mai 2026, President
- Titres
- 8 727
- Prix
- 3,83 €
- Montant
- 33 384 €
- Zamora Leon JesusAchat
20 mai 2026, President
- Titres
- 5 814
- Prix
- 3,96 €
- Montant
- 23 034 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Auna
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Strata Critical MedicalSRTA 465,1 M €46
- M1 KlinikenM12.DE 366,65 M €74
- Starling OncologySTLN 345,15 M €26
- Viemed HealthcareVMD 311,53 M €65
- Community Health SystemsCYH 281,26 M €34
- LNA SantéLNA.PA 270,81 M €55
- MediclinMED.DE 256,5 M €61
- LIMES SchlossklinikenLIK.DE 175,79 M €73
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.