Action Mama's Creations
MAMANASDAQMama's Creations, Inc., Consommation de baseISIN US56146T1034
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 36 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 65 % (de septembre 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,07 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,83 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,01 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,56 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Mama's Creations, Inc. appartient au secteur Agroalimentaire (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 561,01 M €, se classe 67e sur 75 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 154,32 M € (en hausse de 39,2 % sur un an) et un bénéfice de 4,75 M € (en hausse de 42,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 201,44 M € (en hausse de 30,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,22 € (en hausse de 73,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 132 sur 295 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 81,2 (médiane Agroalimentaire 18,7, sa médiane des dernières années 54,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,56 €, le cours se situe 122 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 33,3 % par an depuis 2021, médiane Agroalimentaire 5,4 %.Croissance 85
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 234 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 124,58 M €, dettes financières 11,61 M €.Stabilité 80
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 81,2, médiane Agroalimentaire 18,7, sa propre médiane 54,7.Valorisation 23
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 122 % à la juste valeur de 5,56 €.Valorisation 23
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2021.Allocation du capital 37
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,97 € et comme cher au-dessus de 9,27 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,39 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,74 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 4,82 €, à 7,8 %, elle serait de 6,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 53,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (154,32 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/12/2026dans 32 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/09/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,04 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,22 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 201,44 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,31 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 226,41 M €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 841 251 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Mama's Creations
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
295 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Agroalimentaire
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SavenciaSAVE.PA 887,17 M €51
- Westrock CoffeeWEST 753,71 M €39
- AGRANA Beteiligungs-AGAGR.VI 743,62 M €41
- John B. Sanfilippo & SonJBSS 596,92 M €53
- AtriaATRAV.HE 448,36 M €54
- ZinzinoZZ-B.ST 410,76 M €73
- Once Upon A Farm PbcOFRM 380,4 M €31
- RaisioRAIVV.HE 351,27 M €56
Les ETF qui contiennent Mama's Creations
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/12/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.