Action AGRANA Beteiligungs-AG
AGR.VIVIEConsommation de baseISIN AT000AGRANA3
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
−2,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,2 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 2,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 67 % (de janvier 2017 à octobre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,58 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,20 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- AGRANA Beteiligungs-AG appartient au secteur Agroalimentaire (Autriche) et, avec une capitalisation boursière de 746,74 M €, se classe 66e sur 76 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,24 Md € (en baisse de 7,9 % sur un an) et enregistré une perte de 40,06 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,31 Md € (en hausse de 2,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,82 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 278 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 1 044,7 (médiane Agroalimentaire 18,5, sa médiane des dernières années 18,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 38,63 €, le cours se situe 69 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 1 044,7, médiane Agroalimentaire 18,5, sa propre médiane 18,5.Valorisation 58
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,3 fois.Stabilité 64
- Passage en perteBénéfice par action passé de 0,96 € en 2020 à −0,64 €.Croissance 27
Le score est freiné par la croissance et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,59 € et comme cher au-dessus de 64,38 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 77,05 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,21 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 31,79 €, à 6,6 %, elle serait de 48,92 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,1 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 12 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette −1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/01/2027dans 62 jours
- Derniers résultats publiés
- 08/10/2026Bénéfice par action publié 0,29 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,82 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,31 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,04 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,5 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez AGRANA Beteiligungs-AG
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Agroalimentaire
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Seneca FoodsSENEA 1,03 Md €69
- Simply Good FoodsSMPL 991,61 M €48
- SavenciaSAVE.PA 890,27 M €53
- Westrock CoffeeWEST 758,62 M €37
- John B. Sanfilippo & SonJBSS 593,27 M €53
- Mama's CreationsMAMA 563,34 M €61
- AtriaATRAV.HE 446,66 M €54
- ZinzinoZZ-B.ST 396,33 M €72
Les ETF qui contiennent AGRANA Beteiligungs-AG
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/02/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.