Action Lifeway Foods
LWAYNASDAQLifeway Foods, Inc., Consommation de baseISIN US5319141090
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
35 / 100
Historique des cours
−8,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 40).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (de mars 2015 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)40
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Lifeway Foods, Inc. appartient au secteur Agroalimentaire (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 284,79 M €, se classe 74e sur 76 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 191,77 M € (en hausse de 13,7 % sur un an) et un bénéfice de 12,51 M € (en hausse de 53,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 236,98 M € (en hausse de 23,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,47 € (en baisse de 42,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 228 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 41,9 (médiane Agroalimentaire 18,5, sa médiane des dernières années 33,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,31 €, le cours se situe 127 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 34,1 % par an depuis 2020.Croissance 68
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 15,8 % par an depuis 2020, médiane Agroalimentaire 5,4 %.Croissance 68
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 16,7 % sur l'exercice 2025, médiane Agroalimentaire 7,3 %.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 127 % à la juste valeur de 8,31 €.Valorisation 32
- Valorisation élevéePER de 41,9, médiane Agroalimentaire 18,5, sa propre médiane 33,6.Valorisation 32
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −31,82 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 50
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la valorisation et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 52 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,94 € et comme cher au-dessus de 13,85 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,5) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,05 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,47 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 236,98 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,15 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 269,33 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 11,32 M € au total. 3 initiés ont vendu, pour 82,56 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Smolyansky EdwardVente
4 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 70 000
- Prix
- 20,41 €
- Montant
- 1,43 M €
- Smolyansky EdwardVente
13 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 30 000
- Prix
- 20,43 €
- Montant
- 612 941 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
6 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 000
- Prix
- 18,77 €
- Montant
- 938 715 €
Afficher 26 autres
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
5 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 36 202
- Prix
- 18,96 €
- Montant
- 686 342 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
2 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 17 482
- Prix
- 19,03 €
- Montant
- 332 704 €
- Smolyansky JulieAchat
19 août 2026, 10 percent owner, officer: CEO, President and Secretary
- Titres
- 2 000
- Prix
- 22,80 €
- Montant
- 45 592 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
17 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 35 952
- Prix
- 22,36 €
- Montant
- 804 009 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
14 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 15 000
- Prix
- 22,28 €
- Montant
- 334 222 €
- Smolyansky EdwardVente
14 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 75 000
- Prix
- 22,97 €
- Montant
- 1,72 M €
- Divisadero Street Capital Management, LPAchat
13 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 195 616
- Prix
- 22,45 €
- Montant
- 4,39 M €
- Smolyansky EdwardVente
12 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 35 000
- Prix
- 25,94 €
- Montant
- 907 770 €
- Smolyansky LudmilaVente
22 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 100 000
- Prix
- 27,18 €
- Montant
- 2,72 M €
- Smolyansky EdwardVente
15 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 66 916
- Prix
- 28,90 €
- Montant
- 1,93 M €
- Smolyansky EdwardVente
7 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 39 098
- Prix
- 26,54 €
- Montant
- 1,04 M €
- Smolyansky EdwardVente
6 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 984
- Prix
- 26,88 €
- Montant
- 214 641 €
- Smolyansky EdwardVente
30 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 000
- Prix
- 26,68 €
- Montant
- 1,33 M €
- Smolyansky EdwardVente
29 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 14 542
- Prix
- 27,18 €
- Montant
- 395 276 €
- Smolyansky EdwardVente
26 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 111 548
- Prix
- 26,40 €
- Montant
- 2,95 M €
- Smolyansky LudmilaVente
25 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 45 616
- Prix
- 26,76 €
- Montant
- 1,22 M €
- Smolyansky LudmilaVente
24 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 40 000
- Prix
- 27,18 €
- Montant
- 1,09 M €
- Smolyansky EdwardVente
24 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 38 452
- Prix
- 26,94 €
- Montant
- 1,04 M €
- Smolyansky EdwardVente
22 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 000
- Prix
- 23,64 €
- Montant
- 1,18 M €
- Smolyansky LudmilaVente
10 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 20 000
- Prix
- 21,68 €
- Montant
- 433 535 €
- Smolyansky LudmilaVente
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 20 000
- Prix
- 22,24 €
- Montant
- 444 725 €
- Divisadero Street Capital Management, LP, Zolezzi WilliamAchat
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 33 174
- Prix
- 22,80 €
- Montant
- 756 511 €
- Smolyansky EdwardVente
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 24 000
- Prix
- 22,44 €
- Montant
- 538 584 €
- Danone S.A.Vente
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 3 454 756
- Prix
- 17,60 €
- Montant
- 60,8 M €
- Divisadero Street Capital Management, LP, Zolezzi WilliamAchat
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 131 871
- Prix
- 23,01 €
- Montant
- 3,03 M €
- Smolyansky EdwardVente
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 25 000
- Prix
- 22,87 €
- Montant
- 571 697 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Lifeway Foods
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Agroalimentaire
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Mama's CreationsMAMA 563,34 M €61
- AtriaATRAV.HE 446,66 M €54
- ZinzinoZZ-B.ST 396,33 M €72
- Once Upon A Farm PbcOFRM 385,76 M €29
- RaisioRAIVV.HE 356,01 M €58
- TarczynskiTAR.WA 291,16 M €52
- Bonduelle SCABON.PA 283,06 M €49
- BRCBRCC 282,27 M €29
Les ETF qui contiennent Lifeway Foods
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 14/08/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.