Action LifeStance Health Group
LFSTNASDAQLifeStance Health Group, Inc., SantéISIN US53228F1012
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
87 / 100
Historique des cours
+120 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 47 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 3,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 87 % (de juillet 2021 à août 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,70 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,58 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- LifeStance Health Group, Inc. appartient au secteur Cliniques et soins (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,85 Md €, se classe 17e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,54 Md € (en hausse de 20 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,15 € (en hausse de 558,8 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 310 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,46 €, le cours se situe 134 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30,4 % par an depuis 2020, médiane Cliniques et soins 9,2 %.Croissance 70
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 300 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 44,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 70
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 134 % à la juste valeur de 5,46 €.Valorisation 23
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 55
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,90 € et comme cher au-dessus de 9,10 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3,26 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 4,89 €, à 7,8 %, elle serait de 6,31 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 37 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 32 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,15 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,54 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,20 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,76 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,5 %« In terms of our outlook for the full year, we are raising our revenue range by $45 million at the midpoint to $1.685 billion to $1.725 billion. The midpoint of the revenue guidance range implies a growth rate of 20% for the full year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 352,06 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Miller Lisa KVente
11 nov. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 14 663
- Prix
- 13,25 €
- Montant
- 194 254 €
- Burdick Kenneth AVente
10 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 75 000
- Prix
- 13,18 €
- Montant
- 988 178 €
- Burdick Kenneth AVente
9 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 66 589
- Prix
- 13,00 €
- Montant
- 865 939 €
Afficher 9 autres
- Tpg Gp A, LlcVente
11 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 18 409 705
- Prix
- 11,09 €
- Montant
- 204,18 M €
- Paunovich VukasinVente
2 sept. 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 42 067
- Prix
- 11,61 €
- Montant
- 488 586 €
- DeLuca TeresaVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 7 500
- Prix
- 11,44 €
- Montant
- 85 823 €
- DeLuca TeresaVente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 441
- Prix
- 11,04 €
- Montant
- 225 605 €
- Burdick Kenneth AVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 500 000
- Prix
- 10,39 €
- Montant
- 5,19 M €
- Paunovich VukasinVente
10 août 2026, Chief Technology Officer
- Titres
- 44 394
- Prix
- 9,79 €
- Montant
- 434 685 €
- Tpg Gp A, LlcVente
10 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 13 643 207
- Prix
- 9,58 €
- Montant
- 130,76 M €
- Miller Lisa KVente
10 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 47 912
- Prix
- 9,79 €
- Montant
- 469 132 €
- Bessler RobertVente
26 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 894 337
- Prix
- 9,14 €
- Montant
- 8,18 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez LifeStance Health Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- PACS GroupPACS 6,88 Md €66
- ChemedCHE 6,46 Md €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,5 Md €52
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,91 Md €69
- Option Care HealthOPCH 4,28 Md €64
- Hims & Hers HealthHIMS 4,01 Md €35
- MedicoverMCOV-B.ST 3,62 Md €61
- Acadia HealthcareACHC 3,17 Md €48
Les ETF qui contiennent LifeStance Health Group
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,91 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,30 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.