Action Chemed
CHENYSEChemed Corporation, SantéISIN US16359R1032
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
87 / 100
Historique des cours
+24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 55 % (de juillet 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50463,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200419,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support331,26 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance496,74 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Chemed Corporation appartient au secteur Cliniques et soins (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 6,44 Md €, se classe 14e sur 56 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,27 Md € (en hausse de 4,1 % sur un an) et un bénéfice de 238,37 M € (en baisse de 12,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,46 Md € (en hausse de 8 %) et un bénéfice par action ajusté de 23,16 € (en hausse de 19,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 68 sur 714 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 25,6 (médiane Cliniques et soins 19,4, sa médiane des dernières années 28,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 460,32 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 26 ans.Allocation du capital 94
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 23,7 % sur l'exercice 2025, médiane Cliniques et soins 6,1 %.Rentabilité 77
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 97
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 354,09 € et comme cher au-dessus de 657,60 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 546,55 € (modèle de flux de trésorerie) et à 374,08 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 413,44 €, à 7,8 %, elle serait de 530,73 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 6,07 € (attendu 5,79 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 23,16 €+1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,46 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 25,03 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,62 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,4 %« We expect this pattern to continue for the remainder of 2026 and all of 2027. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 6,49 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Mcnamara Kevin JVente
3 nov. 2026, president and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 483,42 €
- Montant
- 966 837 €
- Lee Spencer SVente
2 nov. 2026, executive vice president
- Titres
- 920
- Prix
- 482,76 €
- Montant
- 444 142 €
- Mcnamara Kevin JVente
28 sept. 2026, president and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 461,45 €
- Montant
- 922 890 €
Afficher 7 autres
- Mcnamara Kevin JVente
18 sept. 2026, president and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 450,62 €
- Montant
- 901 231 €
- Lee Spencer SVente
21 août 2026, executive vice president
- Titres
- 1 000
- Prix
- 486,24 €
- Montant
- 486 241 €
- Mcnamara Kevin JVente
21 août 2026, president and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 486,35 €
- Montant
- 972 697 €
- Mcnamara Kevin JVente
3 août 2026, president and CEO
- Titres
- 2 000
- Prix
- 484,87 €
- Montant
- 969 731 €
- Grace Patrick PVente
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 190
- Prix
- 478,12 €
- Montant
- 90 842 €
- Lindell Andrea RVente
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 347
- Prix
- 402,02 €
- Montant
- 541 524 €
- Walsh George J IiiVente
29 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 393,48 €
- Montant
- 196 742 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Chemed
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
714 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DaVitaDVA 10,37 Md €67
- Ensign GroupENSG 9,76 Md €66
- Max Healthcare InstituteMAXHEALTH.NS 8,67 Md €53
- PACS GroupPACS 7,14 Md €67
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,59 Md €53
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,94 Md €69
- LifeStance Health GroupLFST 4,91 Md €57
- Option Care HealthOPCH 4,27 Md €64
Les ETF qui contiennent Chemed
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,58 % | 0,40 % | 807 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,21 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,12 % | 0,39 % | 188,08 M € |
Afficher 5 autres
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.