Action Kontoor Brands
KTBNYSEKontoor Brands, Inc., Consommation cycliqueISIN US50050N1037
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
70 / 100
Historique des cours
+6,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,8 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 68 % (de janvier 2020 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5064,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20066,32 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support51,87 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance79,57 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kontoor Brands, Inc. appartient au secteur Fabricants de vêtements (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,83 Md €, se classe 11e sur 22 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,85 Md € (en hausse de 21 % sur un an) et un bénéfice de 205,26 M € (en baisse de 7,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,44 Md € (en baisse de 14,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,78 € (en baisse de 5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 155 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 103,26 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28,1 % par an depuis 2020.Croissance 61
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 26,1 % sur l'exercice 2025, médiane Fabricants de vêtements 7 %.Rentabilité 73
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 103,26 €.Valorisation 81
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,25 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Fabricants de vêtements 0,95.Stabilité 47
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 47
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 73,76 € et comme cher au-dessus de 172,10 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 86,56 €, à 7,8 %, elle serait de 128,28 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 03/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2016.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,35 € (attendu 1,21 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,78 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,44 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 5,89 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,54 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +12,1 %« Full-year adjusted gross margin is expected to be in the range of 49.8% to 50%, representing an increase of 330 to 350 basis points compared to prior year. This compares to the prior outlook range of 48.3% to 48.5%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 15,86 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kontoor Brands
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fabricants de vêtements
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bosideng International Holdings3998.HK 6,15 Md €80
- Gildan ActivewearGIL 5,82 Md €63
- Youngor Group600177.SS 5,24 Md €56
- PVHPVH 3,86 Md €60
- FIGSFIGS 3,39 Md €76
- Ermenegildo ZegnaZGN 3,29 Md €62
- Columbia SportswearCOLM 3,26 Md €78
- Hugo BossBOSS.DE 2,57 Md €70
Les ETF qui contiennent Kontoor Brands
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 03/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 12/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.