Action Kingstone Companies
KINSNASDAQKingstone Companies, Inc., FinanceISIN US4967191051
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+54 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 31 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 70).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (de janvier 2018 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,56 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,96 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,96 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kingstone Companies, Inc. appartient au secteur Assurance dommages (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 303,59 M €, se classe 56e sur 58 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 179,76 M € (en hausse de 28,4 % sur un an) et un bénéfice de 36,79 M € (en hausse de 122,1 %).
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 189 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 9,7 (médiane Assurance dommages 12,3, sa médiane des dernières années 15,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 26,79 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 100,4 % par an depuis 2020.Croissance 84
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 27,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 71
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 30 % depuis 2020.Allocation du capital 53
Le score est surtout porté par le momentum et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 77 à 76 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,61 € et comme cher au-dessus de 38,27 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,3) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 37 % par an. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 26 %, marge nette 20 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,10 € (attendu 0,83 €)supérieur aux attentes
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 192 183 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kingstone Companies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assurance dommages
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hippo HoldingsHIPO 887,95 M €51
- FBD HoldingsEG7.IR 700,97 M €79
- Donegal GroupDGICA 640,26 M €59
- RootROOT 606,36 M €54
- American Integrity Insurance GroupAII 502,57 M €81
- American Coastal InsuranceACIC 441,27 M €63
- Global Indemnity GroupGBLI 292,65 M €41
- NI HoldingsNODK 274,37 M €48
Les ETF qui contiennent Kingstone Companies
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.