Action Donegal Group
DGICANASDAQDonegal Group Inc., FinanceISIN US2577012014
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
−4,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,6 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 9,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 46 % (de janvier 2007 à août 2010).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,85 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,73 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,91 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Donegal Group Inc. appartient au secteur Assurance dommages (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 640,26 M €, se classe 52e sur 58 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 882,6 M € (en baisse de 1,2 % sur un an) et un bénéfice de 71,6 M € (en hausse de 56 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 741 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 8,8 (médiane Assurance dommages 12,3, sa médiane des dernières années 12,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,69 €, le cours se situe 25 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 23 ans.
- Valorisation bassePER de 8,8, médiane Assurance dommages 12,3, sa propre médiane 12,6.Valorisation 63
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,01 %, médiane Assurance dommages 1,65 %.
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,78 € et comme cher au-dessus de 22,82 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,43 € (modèle de rendement excédentaire) et à 23,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,40 €, à 7,8 %, elle serait de 14,12 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 10 %, marge nette 8 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,45 € (attendu 0,39 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,62 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 795,69 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,71 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 801,37 M €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +0,5 %Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 7,69 M € au total. 12 initiés ont vendu, pour 2,34 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
11 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 17,04 €
- Montant
- 127 814 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
10 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 17,06 €
- Montant
- 127 963 €
- Altshuler Kristi SpencerVente
10 nov. 2026, Sr. Vice President
- Titres
- 6 000
- Prix
- 17,15 €
- Montant
- 102 918 €
Afficher 52 autres
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
9 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 16,97 €
- Montant
- 127 308 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
6 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 16,91 €
- Montant
- 126 822 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
5 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 25 500
- Prix
- 17,02 €
- Montant
- 434 053 €
- Pandey SanjayVente
5 nov. 2026, Sr. VP & Chief Info Officer
- Titres
- 1 070
- Prix
- 17,62 €
- Montant
- 18 853 €
- Mahan Jon MarshallVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 4 500
- Prix
- 17,49 €
- Montant
- 78 726 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
4 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 17,09 €
- Montant
- 128 154 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
3 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 7 500
- Prix
- 16,87 €
- Montant
- 126 528 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
11 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 54 725
- Prix
- 17,35 €
- Montant
- 949 747 €
- Miller Jeffrey DeanVente
11 sept. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 21 000
- Prix
- 17,35 €
- Montant
- 364 359 €
- Burke Kevin GerardVente
11 sept. 2026, President & Chief Exec Officer
- Titres
- 24 000
- Prix
- 17,35 €
- Montant
- 416 410 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
10 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,26 €
- Montant
- 172 604 €
- Bawel David BenjaminVente
9 sept. 2026, SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER
- Titres
- 8 326
- Prix
- 17,40 €
- Montant
- 144 850 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
9 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 13 469
- Prix
- 17,26 €
- Montant
- 232 515 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
8 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,27 €
- Montant
- 172 690 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
4 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 6 368
- Prix
- 17,50 €
- Montant
- 111 439 €
- Huber Barry CraigVente
3 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 4 500
- Prix
- 17,53 €
- Montant
- 78 907 €
- Viozzi Vincent AnthonyVente
3 sept. 2026, Sr. VP & Chief Inv Officer
- Titres
- 2 282
- Prix
- 17,60 €
- Montant
- 40 158 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
3 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 595
- Prix
- 17,63 €
- Montant
- 169 149 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
2 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,54 €
- Montant
- 175 376 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
1 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 257
- Prix
- 17,30 €
- Montant
- 160 124 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
31 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,31 €
- Montant
- 173 057 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
28 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,32 €
- Montant
- 173 221 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
27 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,10 €
- Montant
- 171 017 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
26 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 508
- Prix
- 17,24 €
- Montant
- 163 946 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
25 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,14 €
- Montant
- 171 448 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
24 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 17,20 €
- Montant
- 172 049 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
21 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 16,85 €
- Montant
- 168 538 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
20 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 815
- Prix
- 16,84 €
- Montant
- 165 268 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
19 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 700
- Prix
- 16,79 €
- Montant
- 162 911 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
18 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 16,78 €
- Montant
- 167 814 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
17 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 16,72 €
- Montant
- 167 168 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
6 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 18 000
- Prix
- 17,75 €
- Montant
- 319 520 €
- Hoffman Christina MarieVente
6 août 2026, Sr. VP & Chief Risk Officer
- Titres
- 18 000
- Prix
- 17,75 €
- Montant
- 319 520 €
- Bixenman Dennis JosephVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 11 250
- Prix
- 17,38 €
- Montant
- 195 537 €
- King David CharlesVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 9 000
- Prix
- 17,44 €
- Montant
- 156 998 €
- Deas Noland Rone JrVente
4 août 2026, Senior Vice President
- Titres
- 24 000
- Prix
- 17,57 €
- Montant
- 421 695 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
12 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 682
- Prix
- 15,90 €
- Montant
- 153 971 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
11 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 900
- Prix
- 15,85 €
- Montant
- 156 872 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
3 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 10 000
- Prix
- 15,00 €
- Montant
- 150 007 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
2 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,37 €
- Montant
- 130 643 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
1 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,12 €
- Montant
- 128 556 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
29 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,43 €
- Montant
- 131 174 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
28 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,33 €
- Montant
- 130 274 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
27 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,48 €
- Montant
- 131 542 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
26 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,64 €
- Montant
- 132 936 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
22 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,71 €
- Montant
- 133 506 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
21 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,77 €
- Montant
- 134 078 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
20 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,73 €
- Montant
- 133 691 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
19 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 328
- Prix
- 15,78 €
- Montant
- 131 375 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
18 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,64 €
- Montant
- 132 934 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,49 €
- Montant
- 131 647 €
- Donegal Mutual Insurance CoAchat
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 500
- Prix
- 15,48 €
- Montant
- 131 621 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Donegal Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 12/11Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 383,09 k €
- 09/11Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 560,87 k €
- 05/11Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 254,68 k €
- 29/10Résultats trimestrielsBénéfice par action de 0,45 € pour 0,39 € attendu
- 29/10PerspectivesPerspectives confirmées
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assurance dommages
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bowhead Specialty HoldingsBOW 1,01 Md €75
- Heritage Insurance HoldingsHRTG 895,85 M €75
- Hippo HoldingsHIPO 887,95 M €51
- FBD HoldingsEG7.IR 700,97 M €79
- RootROOT 606,36 M €54
- American Integrity Insurance GroupAII 502,57 M €81
- American Coastal InsuranceACIC 441,27 M €63
- Kingstone CompaniesKINS 303,59 M €76
Les ETF qui contiennent Donegal Group
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/01/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.