Action Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
KGN.WAWSEZespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A., Services aux collectivitésISIN PLKGNRC00015
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 82 % (de septembre 2010 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,72 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,04 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 299,1 M €, se classe 79e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 601,86 M € (en hausse de 3,7 % sur un an) et un bénéfice de 62,91 M € (en hausse de 37,3 %).
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 2 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 54.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 4,2 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,8, sa médiane des dernières années 5,2).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 4,2, médiane Fournisseurs d'électricité 19,8, sa propre médiane 5,2.Valorisation 100
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,69 %, médiane Fournisseurs d'électricité 3,18 %.Allocation du capital 52
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,5 % par an depuis 2020, médiane Fournisseurs d'électricité 7,4 %.Croissance 80
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéCours de clôture du 10/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Une juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 3,7 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,52 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,75 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 222,54 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,52 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 246,15 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 54
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Central PuertoCEPU 1,37 Md €60
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 Md €58
- Électricite de StrasbourgELEC.PA 1,2 Md €76
- naturenergie holdingNEAG.SW 1,06 Md €66
- Eurohold Bulgaria ADEHG.WA 975,73 M €50
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN 635,05 M €54
- Elmera GroupELMRA.OL 481,6 M €57
- Genie EnergyGNE 455,33 M €73
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/08/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.