Action Genie Energy
GNENYSEGenie Energy Ltd., Services aux collectivitésISIN US3722842081
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 28 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 71).
Le cours se situe 2,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 78 % (de décembre 2013 à avril 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)71
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,78 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Genie Energy Ltd. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 448,2 M €, se classe 78e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 453 M € (en hausse de 18,1 % sur un an) et un bénéfice de 21,66 M € (en hausse de 90,7 %).
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 3 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 15,3 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 15,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,92 €, le cours se situe 14 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 35,9 % sur l'exercice 2025, médiane Fournisseurs d'électricité 4,2 %.Rentabilité 61
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 184,96 M €, dettes financières 342,03 k €.Stabilité 89
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 72
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,66 € et comme cher au-dessus de 24,87 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,88 € (modèle de flux de trésorerie) et à 21,97 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 14,06 €, à 6,4 %, elle serait de 16,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 25 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/03/2027dans 115 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,36 € (attendu 0,35 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,92 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 430,76 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,84 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 438,76 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,0 %« But we feel like we're in a good position right now through the rest of the year to capitalize on where the market is and again, still achieve the guidance that we set out. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 161 385 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Goldin AviVente
10 nov. 2026, CFO
- Titres
- 9 455
- Prix
- 17,07 €
- Montant
- 161 385 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Genie Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 Md €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 Md €44
- Électricite de StrasbourgELEC.PA 1,21 Md €76
- naturenergie holdingNEAG.SW 1,07 Md €68
- Eurohold Bulgaria ADEHG.WA 975,73 M €50
- Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN 612,38 M €54
- Elmera GroupELMRA.OL 483,95 M €57
- Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJAKGN.WA 299,1 M €76
Les ETF qui contiennent Genie Energy
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.