Action Kenon Holdings
KENNYSEKenon Holdings Ltd., Services aux collectivitésISIN SG9999012629
44Score de 44 sur 100, Faible
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
+9,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 16 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 75 % (de mars 2022 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5057,46 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20066,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support49,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance86,22 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kenon Holdings Ltd. appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (Singapour) et, avec une capitalisation boursière de 2,92 Md €, se classe 21e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 786,87 M € (en hausse de 16,1 % sur un an) et un bénéfice de 59,81 M € (en baisse de 88,9 %).
- MEQIRI Score 44 sur 100 (Faible) : rang 175 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 26,9 (médiane domaine Services aux collectivités 20,6, sa médiane des dernières années 3,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,07 €, le cours se situe 154 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,21 %, médiane domaine Services aux collectivités 3,28 %.Allocation du capital 56
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,7 % par an depuis 2020, médiane domaine Services aux collectivités 7,7 %.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 154 % à la juste valeur de 22,07 €.Valorisation 40
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 33 % par an depuis 2020.Croissance 43
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 167 % du bénéfice.Allocation du capital 56
Le score est freiné par l'analyse technique et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,77 € et comme cher au-dessus de 36,79 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,30 € (modèle de flux de trésorerie) et à 42,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,3 %. À 13,3 %, la juste valeur serait de 22,02 €, à 11,3 %, elle serait de 22,14 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (20,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 53,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 10 % par an. À partir de 2015, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2015 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 8 %. À partir de 2015, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2015 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/12/2026dans 20 jours
- Derniers résultats publiés
- 08/09/2026Bénéfice par action publié 0,77 €
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kenon Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 44
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- JSW EnergyJSWENERGY.NS 9,14 Md €53
- Capital PowerCPX.TO 6,45 Md €43
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,95 Md €55
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,59 Md €61
- OkloOKLO 4,31 Md €32
- TransAltaTAC 3,79 Md €46
- PolenergiaPEP.WA 910,05 M €40
- Hallador EnergyHNRG 461,62 M €33
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/06/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.