Action JSW Energy
JSWENERGY.NSNSEJSW Energy Limited, Services aux collectivitésISIN INE121E01018
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
55 / 100
Historique des cours
−1,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 17 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,7 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 83).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 17 ans : 74 % (de septembre 2010 à août 2013).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)83
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance5,77 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- JSW Energy Limited appartient au secteur Producteurs d'électricité indépendants (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 9,14 Md €, se classe 15e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,81 Md € (en hausse de 60,9 % sur un an) et un bénéfice de 214,79 M € (en hausse de 14,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,19 Md € (en hausse de 20,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,13 € (en hausse de 3,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 108 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 42,1 (médiane Producteurs d'électricité indépendants 22, sa médiane des dernières années 27,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,67 €, le cours se situe 199 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,2 % par an depuis 2021, médiane Producteurs d'électricité indépendants 9,5 %.Croissance 72
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,5 % par an depuis 2021.Croissance 72
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 54
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 199 % à la juste valeur de 1,67 €.Valorisation 31
- Endettement élevéDettes égales à 2,29 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Producteurs d'électricité indépendants 1,41.Stabilité 32
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,3 fois.Stabilité 32
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,19 € et comme cher au-dessus de 2,78 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,61 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 20,1 %. À 21,1 %, la juste valeur serait de 1,61 €, à 19,1 %, elle serait de 1,74 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/02/2027dans 93 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,05 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,13 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,19 Md €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,17 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,54 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez JSW Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Producteurs d'électricité indépendants
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Datang International Power Generation601991.SS 11,62 Md €40
- Sichuan Chuantou Energy600674.SS 11,56 Md €61
- Tata PowerTATAPOWER.NS 10,94 Md €53
- Zhejiang Zheneng Electric Power600023.SS 10,04 Md €50
- Capital PowerCPX.TO 6,45 Md €43
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,95 Md €55
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,59 Md €61
- OkloOKLO 4,31 Md €32
Les ETF qui contiennent JSW Energy
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,18 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,02 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.