Action Home Bancshares
HOMBNYSEHome Bancshares, Inc., FinanceISIN US4368932004
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+9,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,9 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 4,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (de mars 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,81 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,41 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Home Bancshares, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,38 Md €, se classe 159e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 871,39 M € (en baisse de 3,5 % sur un an) et un bénéfice de 429,06 M € (en hausse de 18,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,04 Md € (en hausse de 19 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,29 € (en hausse de 7,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 450 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 12,2 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 13,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,13 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 20 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 13,1 % par an depuis 2020.Croissance 69
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 19 % depuis 2020.Allocation du capital 44
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,28 € et comme cher au-dessus de 36,42 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,17 € (modèle de rendement excédentaire) et à 27,09 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 26,53 €, à 7,8 %, elle serait de 33,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 62 %, marge nette 49 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 44 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 13/01/2027dans 61 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/10/2026Bénéfice par action publié 0,59 € (attendu 0,58 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,29 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,04 Md €−0,5 %
- Bénéfice par action
- 2,35 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,07 Md €−1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +5,3 %« Kevin, you talked about maybe more pay-downs expected in Q3 than you had expected in Q2. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 16/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 1,17 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Allison John W IIVente
29 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 13 500
- Prix
- 27,13 €
- Montant
- 366 197 €
- Rankin JimVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 27,85 €
- Montant
- 417 802 €
- Tipton John StephenVente
4 août 2026, Centennial Bank CEO
- Titres
- 12 000
- Prix
- 28,51 €
- Montant
- 342 099 €
Afficher 1 autre
- Allison John W IIVente
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 23,80 €
- Montant
- 47 604 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Home Bancshares
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Gunma Bank8334.T 5,49 Md €70
- Bank of Changsha601577.SS 5,45 Md €65
- Avanza Bank HoldingAZA.ST 5,44 Md €76
- Rakuten Bank5838.T 5,39 Md €68
- Yes BankYESBANK.NS 5,33 Md €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 Md €62
- Associated Banc-CorpASB 5,19 Md €68
- Iyogin Holdings,Inc.5830.T 5,16 Md €67
Les ETF qui contiennent Home Bancshares
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 1,03 % | 0,35 % | 1 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,20 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.